Elliot Foster

Trieste I Prev FI Multimercado CP RL

Ativo
45.146.987/0001-95

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Monte Bravo Gestão Patrimonial

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 46,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/08/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.21%

Índice de Sharpe 12M

-0.50

PL Médio 12M

R$ 44,14 mi

RCVM 175

09/10/2024

Composição da carteira

TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos76.94%R$ 34,60 mi
  • Cotas de Fundos15.89%R$ 7,15 mi
  • Debêntures3.40%R$ 1,53 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.25%R$ 561.954,07
  • Valores a pagar0.06%R$ 27.740,28
  • Ações0.03%R$ 11.563,02
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 3.846,02
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1848

Top 10

+96.76%

Maior posição

+31.30%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 34,60 mi100%76.94%
Cotas de Fundos
R$ 7,15 mi100%15.89%
Debêntures
R$ 1,53 mi100%3.40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 561.954,07100%1.25%
Valores a pagar
R$ 27.740,28100%0.06%
Ações
R$ 11.563,02100%0.03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 3.846,02100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

931 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,36%2,11%-0,94%2,14%-0,38%-------4,32%42,29%
% CDI116,73%211,50%-77,37%196,09%-357,39%-------92,85%73,83%
2025Fundo0,84%0,54%2,03%1,58%1,47%1,87%-1,04%0,64%0,63%1,16%2,41%0,12%12,92%36,40%
% CDI83,35%54,57%210,19%149,53%129,25%170,44%-81,35%55,01%51,54%91,05%229,35%10,00%90,17%72,37%
2024Fundo-0,04%0,78%0,31%-0,87%1,09%-0,51%2,57%0,63%-0,18%-0,32%0,26%-1,69%2,00%20,80%
% CDI-3,84%97,65%37,72%-98,38%130,75%-64,40%283,55%73,02%-21,44%-34,93%32,85%-180,99%18,37%66,10%
2023Fundo-1,33%0,91%1,98%1,55%2,61%2,33%1,00%0,27%-0,23%0,14%2,12%2,30%14,44%18,43%
% CDI-118,42%99,04%168,28%169,28%232,48%216,93%93,01%23,46%-23,31%13,89%231,45%257,44%110,73%99,27%
2022Fundo-------0,12%1,31%1,04%0,46%0,51%3,49%3,49%
% CDI-------21,65%122,38%101,72%44,94%45,76%71,33%71,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,38%4,32%3,45%6,85%12,21%19,58%32,49%42,29%42,29%42,29%
Volatilidade4,29%7,19%8,00%7,00%5,66%4,63%4,11%3,91%3,91%3,91%
Índice de Sharpe-12,28-0,240,110,08-0,50-0,84-0,72-0,77-0,77-0,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trieste I Prev FI Multimercado CP RL
35
76,09%
11
23,91%
2,61%-1,69%

Cotistas

Trieste I Prev FI Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Trieste I Prev FI Multimercado CP RL

Atual
-1.23%

Patrimônio

Trieste I Prev FI Multimercado CP RL

Atual
R$ 46,88 mi

Volatilidade

Trieste I Prev FI Multimercado CP RL

Atual
5.09%