Elliot Foster

Serrazul Cf FI Multimercado CP

Ativo
45.146.964/0001-80

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/04/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.40%

Índice de Sharpe 12M

-0.17

PL Médio 12M

R$ 25,17 mi

RCVM 175

19/09/2024

Composição da carteira

SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos97.09%R$ 24,58 mi
  • Títulos Públicos2.64%R$ 667.747,50
  • Valores a pagar0.16%R$ 39.908,35
  • Valores a receber0.09%R$ 23.175,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 4.710,18
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.995,68

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3852

Top 10

+99.99%

Maior posição

+59.10%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 24,58 mi100%97.09%
Títulos Públicos
R$ 667.747,50100%2.64%
Valores a pagar
R$ 39.908,35100%0.16%
Valores a receber
R$ 23.175,63100%0.09%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 4.710,18100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1.995,68100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1020 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,77%0,87%0,41%1,71%0,33%-------5,19%50,53%
% CDI152,32%87,05%33,52%157,32%204,75%-------110,18%78,81%
2025Fundo1,06%0,97%0,73%1,37%1,11%1,15%0,78%1,31%1,25%1,22%1,05%0,74%13,51%43,11%
% CDI105,09%98,39%76,24%129,31%97,77%105,24%60,80%112,65%102,64%95,54%99,57%60,42%94,35%75,98%
2024Fundo0,36%0,59%1,38%-1,22%0,42%0,92%1,15%0,97%0,87%0,46%1,15%0,78%8,10%26,07%
% CDI37,60%73,96%166,34%-137,35%50,17%116,98%126,48%112,27%104,07%50,05%144,74%83,29%74,47%70,28%
2023Fundo1,32%-0,21%0,04%0,16%1,22%0,55%1,39%0,22%0,38%-0,33%1,00%2,53%8,55%16,62%
% CDI117,17%-22,53%3,46%17,50%108,89%51,64%129,38%18,99%38,97%-32,60%109,06%282,31%65,56%70,30%
2022Fundo---0,95%1,29%0,77%0,87%1,25%0,89%1,21%-0,91%0,90%7,44%7,44%
% CDI---179,88%124,50%76,27%84,54%107,02%83,40%118,23%-89,46%80,03%79,26%79,26%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,33%5,19%3,20%6,99%14,40%26,90%37,41%48,58%50,53%50,53%
Volatilidade4,79%2,95%3,34%2,55%1,90%1,69%2,15%2,18%2,19%2,19%
Índice de Sharpe3,610,440,010,06-0,17-0,30-0,76-1,18-1,08-1,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Serrazul Cf FI Multimercado CP
46
92,00%
4
8,00%
2,53%-1,22%

Cotistas

Serrazul Cf FI Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Serrazul Cf FI Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Serrazul Cf FI Multimercado CP

Atual
R$ 26,49 mi

Volatilidade

Serrazul Cf FI Multimercado CP

Atual
3.50%