Administrador: Intrag
Gestor: Tenax Capital
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 71,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
25/02/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.59%
Índice de Sharpe 12M
-0.77
PL Médio 12M
R$ 79,22 mi
RCVM 175
01/08/2024
TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0220
Top 10
+38.38%
Maior posição
+9.37%
Posições
142
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 30,41 mi | 100% | 30.51% |
Operações Compromissadas | R$ 9,34 mi | 100% | 9.37% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 8,99 mi | 100% | 9.02% |
Títulos Públicos | R$ 3,78 mi | 100% | 3.79% |
Valores a receber | R$ 3,57 mi | 100% | 3.58% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 3,48 mi | 100% | 3.49% |
Cotas de Fundos | R$ 2,71 mi | 100% | 2.72% |
Valores a pagar | R$ 1,83 mi | 100% | 1.84% |
Debêntures | R$ 1,67 mi | 100% | 1.68% |
Ações | R$ 1,51 mi | 100% | 1.51% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,24 mi | 100% | 1.25% |
Opções - Posições titulares | R$ 701.605,00 | 100% | 0.70% |
Opções - Posições lançadas | R$ 337.174,00 | 100% | 0.34% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 33.117,87 | 100% | 0.03% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 23.635,96 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 14.232,61 | 100% | 0.01% |
1049 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,22% | 2,39% | -0,43% | -2,69% | -0,61% | - | - | - | - | - | - | - | 0,79% | 33,31% |
| % CDI | 190,86% | 239,86% | -35,77% | -247,09% | -379,57% | - | - | - | - | - | - | - | 16,76% | 50,32% | |
| 2025 | Fundo | 4,01% | 0,65% | 2,98% | 6,30% | 2,04% | 0,38% | -4,10% | 7,00% | 0,22% | -3,17% | 2,40% | 0,54% | 20,34% | 32,27% |
| % CDI | 396,00% | 65,95% | 308,75% | 596,97% | 178,89% | 34,54% | -321,00% | 601,42% | 18,27% | -248,86% | 227,77% | 44,31% | 141,98% | 54,94% | |
| 2024 | Fundo | -2,01% | 1,55% | 0,93% | -2,88% | -3,41% | 0,93% | 4,98% | 1,35% | -0,31% | -0,19% | -5,90% | -3,88% | -8,96% | 9,91% |
| % CDI | -208,41% | 194,21% | 112,06% | -324,05% | -409,93% | 117,85% | 548,78% | 155,06% | -36,66% | -20,85% | -744,63% | -416,80% | -82,34% | 25,52% | |
| 2023 | Fundo | 1,61% | -4,45% | -2,73% | -0,93% | 6,45% | 4,53% | 5,26% | -6,01% | -1,53% | -1,82% | 5,65% | 4,78% | 10,23% | 20,73% |
| % CDI | 143,02% | -484,37% | -232,29% | -100,78% | 574,51% | 422,18% | 491,12% | -528,75% | -156,90% | -182,91% | 616,29% | 534,17% | 78,42% | 82,16% | |
| 2022 | Fundo | - | 0,00% | 4,93% | -2,12% | 0,19% | -3,09% | 2,70% | 6,23% | -0,02% | 3,03% | -2,29% | 0,02% | 9,53% | 9,53% |
| % CDI | - | 0,00% | 531,89% | -253,77% | 17,95% | -304,43% | 260,96% | 533,01% | -1,77% | 296,80% | -224,20% | 1,74% | 88,36% | 88,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,61% | 0,79% | -2,17% | 2,83% | 5,59% | 12,05% | 27,26% | 31,37% | 33,31% | 33,31% |
| Volatilidade | 6,50% | 6,67% | 5,86% | 10,65% | 11,48% | 11,13% | 11,49% | 11,58% | 11,53% | 11,53% |
| Índice de Sharpe | -8,38 | -1,77 | -4,22 | -1,05 | -0,77 | -0,69 | -0,40 | -0,52 | -0,50 | -0,50 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tenax Total Return Master FIF Multimercado RL | 29 55,77% | 23 44,23% | 7,00% | -6,01% |
Tenax Total Return Master FIF Multimercado RL
Tenax Total Return Master FIF Multimercado RL
Tenax Total Return Master FIF Multimercado RL
Tenax Total Return Master FIF Multimercado RL