Elliot Foster

Treviso F 95 FIF Multimercado

Ativo
45.127.272/0001-95

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 52,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/02/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.13%

Índice de Sharpe 12M

2.91

PL Médio 12M

R$ 45,29 mi

RCVM 175

27/03/2025

Composição da carteira

TREVISO F 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos99.27%R$ 44,92 mi
  • Títulos Públicos0.68%R$ 306.039,18
  • Valores a pagar0.04%R$ 19.528,83
  • Valores a receber0.01%R$ 5.271,31

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1388

Top 10

+86.20%

Maior posição

+27.85%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 44,92 mi100%99.27%
Títulos Públicos
R$ 306.039,18100%0.68%
Valores a pagar
R$ 19.528,83100%0.04%
Valores a receber
R$ 5.271,31100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1050 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,52%1,83%1,41%1,16%-0,03%-------6,02%36,91%
% CDI130,19%183,92%116,27%106,55%-31,28%-------129,38%55,77%
2025Fundo1,26%-23,03%1,22%1,44%1,28%1,24%1,34%1,51%1,48%1,38%1,27%1,53%-10,71%29,14%
% CDI124,71%-2.337,21%126,41%136,78%112,68%112,66%105,26%129,78%120,95%107,80%120,84%125,41%-74,74%49,56%
2024Fundo1,02%0,89%1,13%0,84%0,92%0,87%1,22%1,84%0,92%1,05%0,97%1,24%13,70%44,63%
% CDI105,94%110,61%135,81%94,48%110,88%110,16%134,80%212,17%110,22%113,38%122,31%132,86%125,96%114,71%
2023Fundo1,10%0,79%1,20%0,96%1,25%1,24%1,26%1,01%1,23%0,79%1,55%1,61%14,92%27,20%
% CDI98,08%85,54%102,18%104,35%111,43%115,22%117,72%88,82%126,84%79,18%169,47%179,79%114,41%107,61%
2022Fundo-0,04%0,94%0,87%1,06%1,05%1,15%1,20%0,74%1,06%0,99%1,11%10,69%10,69%
% CDI-44,30%101,21%104,03%102,81%103,10%111,38%102,64%68,86%103,79%97,44%98,82%98,72%98,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%6,02%4,29%8,80%18,13%3,40%18,55%34,16%36,91%36,91%
Volatilidade0,38%1,83%2,14%1,53%1,13%1,24%1,24%1,12%1,09%1,09%
Índice de Sharpe-49,382,562,342,852,91-9,25-5,65-4,82-4,68-4,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Treviso F 95 FIF Multimercado
50
96,15%
2
3,85%
1,84%-23,03%

Cotistas

Treviso F 95 FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Treviso F 95 FIF Multimercado

Atual
-6.52%

Patrimônio

Treviso F 95 FIF Multimercado

Atual
R$ 52,23 mi

Volatilidade

Treviso F 95 FIF Multimercado

Atual
1.00%