Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Asq Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 29,36 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
28/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.99%
Índice de Sharpe 12M
-1.39
PL Médio 12M
R$ 29,31 mi
RCVM 175
20/06/2025
ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.5518
Top 10
+99.99%
Maior posição
+67.01%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 28,86 mi | 100% | 99.06% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 104.584,48 | 100% | 0.36% |
Valores a pagar | R$ 68.371,03 | 100% | 0.23% |
Disponibilidades | R$ 52.621,99 | 100% | 0.18% |
Operações Compromissadas | R$ 28.038,29 | 100% | 0.10% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 19.323,76 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 61,66 | 100% | 0.00% |
902 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,27% | 0,19% | 1,23% | 0,69% | 0,51% | - | - | - | - | - | - | - | 2,37% | 37,35% |
| % CDI | -23,29% | 18,76% | 101,84% | 63,70% | 480,91% | - | - | - | - | - | - | - | 51,06% | 67,92% | |
| 2025 | Fundo | 0,56% | 1,07% | 1,03% | 0,33% | 0,26% | -0,01% | -0,15% | 2,73% | 0,60% | 1,28% | 1,12% | 1,48% | 10,76% | 34,16% |
| % CDI | 55,18% | 108,90% | 107,21% | 31,60% | 22,61% | -0,99% | -12,00% | 234,33% | 49,21% | 100,13% | 106,17% | 121,66% | 75,15% | 71,03% | |
| 2024 | Fundo | 0,43% | 1,76% | -0,22% | 1,34% | 0,16% | 0,79% | 0,83% | 2,61% | 1,18% | 0,22% | -0,80% | 0,02% | 8,60% | 21,12% |
| % CDI | 44,59% | 220,47% | -26,89% | 151,37% | 19,08% | 100,09% | 91,37% | 301,18% | 141,31% | 23,45% | -100,90% | 2,18% | 79,03% | 71,51% | |
| 2023 | Fundo | 1,39% | 1,61% | 1,19% | 0,42% | 0,67% | 1,15% | 0,17% | 1,92% | 1,34% | -0,98% | 0,41% | 0,07% | 9,75% | 11,54% |
| % CDI | 123,74% | 175,69% | 101,31% | 46,18% | 59,74% | 107,46% | 15,78% | 169,19% | 137,38% | -98,14% | 45,12% | 7,76% | 74,76% | 68,53% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03% | 1,12% | 0,59% | -0,13% | 1,63% | 1,63% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,94% | 109,89% | 58,18% | -11,31% | 48,53% | 48,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,51% | 2,37% | 3,09% | 4,50% | 9,99% | 19,59% | 28,97% | 37,35% | 37,35% | 37,35% |
| Volatilidade | 6,19% | 3,50% | 2,42% | 3,71% | 3,47% | 3,52% | 3,35% | 3,24% | 3,24% | 3,24% |
| Índice de Sharpe | 12,34 | -2,10 | -0,27 | -0,99 | -1,39 | -1,08 | -1,18 | -1,15 | -1,15 | -1,15 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Seeker FI Multimercado | 38 84,44% | 7 15,56% | 2,73% | -0,98% |
Alpha Seeker FI Multimercado
Alpha Seeker FI Multimercado
Alpha Seeker FI Multimercado
Alpha Seeker FI Multimercado