Bluemetrix FIF

Ativo

45.121.114/0001-28

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Bluemetrix Gestao de Ativos

Cotistas

366

Patrimônio Líquido

R$ 18,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/10/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.42%

Índice de Sharpe 12M

-0.07

PL Médio 12M

R$ 21,67 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Operações Compromissadas43.54%R$ 9,73 mi
Títulos Públicos31.13%R$ 6,96 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública14.10%R$ 3,15 mi
Valores a pagar1.63%R$ 364.463,75
Cotas de Fundos1.00%R$ 223.699,34
Valores a receber0.51%R$ 113.515,11
Disponibilidades0.01%R$ 1.182,45
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2946

Top 10

+91.80%

Maior posição

+43.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 9,73 mi	100%	43.54%
Títulos Públicos	R$ 6,96 mi	100%	31.13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 3,15 mi	100%	14.10%
Valores a pagar	R$ 364.463,75	100%	1.63%
Cotas de Fundos	R$ 223.699,34	100%	1.00%
Valores a receber	R$ 113.515,11	100%	0.51%
Disponibilidades	R$ 1.182,45	100%	0.01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

603 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,88%	0,27%	1,08%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,56%	52,08%
2026	% CDI	161,65%	27,26%	89,36%	99,96%	102,74%	-	-	-	-	-	-	-	96,95%	95,67%
2025	Fundo	1,32%	1,08%	0,91%	1,06%	1,13%	1,05%	1,30%	1,15%	1,13%	1,28%	1,04%	1,12%	14,46%	45,44%
2025	% CDI	130,37%	109,33%	94,63%	100,37%	99,38%	95,92%	102,00%	99,02%	92,51%	100,37%	98,73%	92,16%	100,93%	95,68%
2024	Fundo	-	-	-	10,90%	0,88%	0,74%	1,00%	0,83%	0,77%	1,00%	0,47%	0,94%	18,46%	27,07%
2024	% CDI	-	-	-	1.227,83%	105,43%	93,92%	110,17%	96,12%	91,63%	107,75%	59,75%	100,46%	169,73%	93,30%
2023	Fundo	-	-	3,70%	0,87%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	7,27%
2023	% CDI	-	-	314,93%	94,49%	18,04%	-	-	-	-	-	-	-	36,90%	44,43%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68%	0,91%	0,74%	2,35%	2,35%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,84%	89,03%	65,80%	79,86%	79,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,56%	3,14%	6,61%	14,42%	27,62%	27,93%	52,08%	52,08%	52,08%
Volatilidade	0,26%	1,37%	0,44%	8,13%	5,67%	4,09%	4,06%	3,75%	3,75%	3,75%
Índice de Sharpe	1,65	-0,37	-0,68	-0,07	-0,07	-0,04	1,44	1,64	1,64	1,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bluemetrix FIF	32 100,00%	0 0,00%	10,90%	0,16%

Cotistas

Bluemetrix FIF

Atual

366

Drawdown

Bluemetrix FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Bluemetrix FIF

Atual

R$ 18,15 mi

Volatilidade

Bluemetrix FIF

Atual

0.45%