Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Ativo

45.120.936/0001-94

Administrador: Banco J. Safra

Gestor: Safra

Cotistas

386

Patrimônio Líquido

R$ 13,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações FMP - FGTS

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

14/06/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+48.38%

Índice de Sharpe 12M

6.34

PL Médio 12M

R$ 13,09 mi

RCVM 175

21/05/2025

Composição da carteira

SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

Ações98.47%R$ 12,76 mi
Títulos Públicos1.12%R$ 144.578,60
Valores a pagar0.26%R$ 33.733,44
Disponibilidades0.15%R$ 19.250,91
Valores a receber0.01%R$ 1.208,07

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9696

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 12,76 mi	100%	98.47%
Títulos Públicos	R$ 144.578,60	100%	1.12%
Valores a pagar	R$ 33.733,44	100%	0.26%
Disponibilidades	R$ 19.250,91	100%	0.15%
Valores a receber	R$ 1.208,07	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

457 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,35%	12,54%	-4,39%	5,89%	-6,27%	-	-	-	-	-	-	-	14,64%	97,03%
2026	% CDI	631,12%	1.257,55%	-361,78%	540,46%	-2.933,82%	-	-	-	-	-	-	-	307,50%	159,12%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	34,75%	6,01%	15,38%	1,90%	67,93%	71,86%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	2.848,48%	470,77%	1.460,68%	155,55%	474,26%	133,92%
2024	Fundo	-3,73%	6,16%	-3,97%	-2,32%	-	-	-	4,17%	0,30%	-	-	-	0,15%	2,34%
2024	% CDI	-386,29%	769,38%	-477,80%	-261,22%	-	-	-	480,20%	35,79%	-	-	-	1,36%	6,80%
2023	Fundo	-3,30%	-1,93%	-	-11,10%	-	13,09%	-2,62%	-3,44%	-	-	9,48%	3,73%	1,80%	2,19%
2023	% CDI	-293,84%	-210,71%	-	-1.208,45%	-	1.221,00%	-244,74%	-302,63%	-	-	1.034,70%	416,55%	13,79%	10,31%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	9,55%	-0,80%	0,65%	-6,49%	15,14%	-4,45%	-10,80%	0,38%	0,38%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	1.629,14%	-77,43%	55,77%	-605,01%	1.483,44%	-435,92%	-961,57%	5,29%	5,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-6,27%	14,64%	-0,88%	28,05%	48,38%	93,81%	113,85%	97,03%	97,03%	97,03%
Volatilidade	45,97%	35,53%	35,15%	35,16%	32,50%	31,93%	28,36%	28,52%	28,52%	28,52%
Índice de Sharpe	-2,45	1,17	-0,32	2,30	6,34	6,59	3,29	1,14	1,14	1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada	16 53,33%	14 46,67%	34,75%	-11,10%

Cotistas

Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

386

Drawdown

Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

-13.33%

Patrimônio

Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 13,89 mi

Volatilidade

Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual

36.29%