Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Zero Cinco Um Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 41,60 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
19/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.22%
Índice de Sharpe 12M
-1.32
PL Médio 12M
R$ 41,74 mi
RCVM 175
14/10/2024
051 NOTRE DAME EC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1135
Top 10
+86.41%
Maior posição
+22.51%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 42,35 mi | 100% | 97.95% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 836.688,23 | 100% | 1.94% |
Valores a receber | R$ 29.567,49 | 100% | 0.07% |
Valores a pagar | R$ 19.879,21 | 100% | 0.05% |
1013 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -5,19% | 2,02% | 0,40% | 0,16% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -2,75% | 44,28% |
| % CDI | -446,16% | 202,12% | 32,75% | 14,26% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -59,83% | 69,58% | |
| 2025 | Fundo | 1,61% | -0,34% | 1,06% | 2,49% | 2,33% | 1,00% | 2,19% | 0,75% | -0,08% | 1,25% | 1,39% | -1,57% | 12,69% | 48,36% |
| % CDI | 158,46% | -34,24% | 109,97% | 235,58% | 204,79% | 90,71% | 171,36% | 64,81% | -6,41% | 98,23% | 132,47% | -128,60% | 88,59% | 85,66% | |
| 2024 | Fundo | 0,37% | 0,56% | 1,04% | -0,84% | -0,69% | -0,64% | 0,67% | 6,19% | 0,28% | 0,67% | -0,44% | -0,76% | 6,39% | 31,66% |
| % CDI | 37,85% | 69,96% | 125,44% | -94,36% | -83,04% | -81,68% | 73,79% | 713,17% | 32,93% | 72,65% | -55,41% | -81,63% | 58,75% | 85,89% | |
| 2023 | Fundo | 1,15% | 0,38% | 0,98% | 1,01% | 1,95% | 2,47% | 0,83% | -0,30% | -0,02% | -0,40% | 3,70% | 2,10% | 14,68% | 23,75% |
| % CDI | 102,07% | 41,86% | 83,38% | 110,54% | 173,31% | 230,21% | 77,52% | -25,97% | -1,76% | -40,37% | 404,30% | 234,63% | 112,59% | 101,35% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | 0,27% | 1,25% | 0,41% | 0,71% | 1,63% | 1,20% | 1,21% | -0,13% | 1,10% | 7,91% | 7,91% |
| % CDI | - | - | - | 76,63% | 120,97% | 40,63% | 68,33% | 139,43% | 112,14% | 118,67% | -12,66% | 97,93% | 85,99% | 85,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -2,75% | 2,56% | -2,95% | 4,22% | 14,47% | 28,68% | 43,49% | 44,28% | 44,28% |
| Volatilidade | NaN% | 12,28% | 6,22% | 10,44% | 8,09% | 7,24% | 6,34% | 5,62% | 5,60% | 5,60% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,88 | -0,65 | -1,99 | -1,32 | -0,86 | -0,63 | -0,62 | -0,62 | -0,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 051 Notre Dame Ec FIF Multimercado | 36 72,00% | 14 28,00% | 6,19% | -5,19% |
051 Notre Dame Ec FIF Multimercado
051 Notre Dame Ec FIF Multimercado
051 Notre Dame Ec FIF Multimercado
051 Notre Dame Ec FIF Multimercado