Elliot Foster

Serrazul Ff FI Multimercado CP

Ativo
45.089.614/0001-20

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 27,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/04/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.54%

Índice de Sharpe 12M

-0.08

PL Médio 12M

R$ 20,96 mi

RCVM 175

23/09/2024

Composição da carteira

SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos90.15%R$ 12,14 mi
  • Títulos Públicos8.71%R$ 1,17 mi
  • Valores a pagar0.72%R$ 96.313,77
  • Valores a receber0.37%R$ 49.208,64
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 6.280,24
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.947,60

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1745

Top 10

+99.99%

Maior posição

+24.80%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,14 mi100%90.15%
Títulos Públicos
R$ 1,17 mi100%8.71%
Valores a pagar
R$ 96.313,77100%0.72%
Valores a receber
R$ 49.208,64100%0.37%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 6.280,24100%0.05%
Disponibilidades
R$ 1.947,60100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1020 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,29%0,90%0,64%1,72%0,34%-------6,02%50,23%
% CDI197,05%90,45%52,69%157,68%213,91%-------127,99%78,35%
2025Fundo1,06%0,97%0,67%1,44%1,08%1,25%0,56%1,35%1,25%1,20%1,06%0,19%12,76%41,70%
% CDI104,61%98,42%69,89%136,31%95,25%113,77%43,94%115,83%102,81%93,71%100,70%15,22%89,10%73,50%
2024Fundo0,14%0,68%1,31%-1,12%0,49%0,93%1,09%0,90%0,94%0,22%1,24%0,86%7,92%25,66%
% CDI14,55%84,95%156,93%-126,51%58,58%118,18%119,84%103,57%112,65%23,43%156,65%92,17%72,78%69,17%
2023Fundo1,31%-0,18%0,01%0,16%1,17%0,56%1,39%0,07%0,27%-0,34%1,15%2,55%8,38%16,44%
% CDI116,54%-19,73%0,94%17,47%104,12%51,92%129,58%6,58%27,42%-34,39%126,01%284,98%64,29%69,53%
2022Fundo---0,95%1,28%0,79%0,88%1,25%0,90%1,19%-0,89%0,89%7,44%7,44%
% CDI---180,72%123,37%77,49%84,60%107,05%83,80%116,19%-87,51%78,90%79,23%79,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,34%6,02%3,46%7,32%14,54%27,01%37,20%48,29%50,23%50,23%
Volatilidade4,86%3,18%3,32%3,02%2,29%2,06%2,33%2,30%2,31%2,31%
Índice de Sharpe3,891,170,510,27-0,08-0,22-0,73-1,15-1,05-1,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Serrazul Ff FI Multimercado CP
46
92,00%
4
8,00%
2,55%-1,12%

Cotistas

Serrazul Ff FI Multimercado CP

Atual
3

Drawdown

Serrazul Ff FI Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Serrazul Ff FI Multimercado CP

Atual
R$ 27,45 mi

Volatilidade

Serrazul Ff FI Multimercado CP

Atual
3.56%