Trend Pe X FIC RF Simples RL

Ativo

45.089.346/0001-46

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

12,23 mil

Patrimônio Líquido

R$ 558,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/06/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

1.50

PL Médio 12M

R$ 572,12 mi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 551,76 mi
Valores a pagar0.01%R$ 32.264,03
Valores a receber0.00%R$ 3.277,51
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 551,76 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 32.264,03	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 3.277,51	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

980 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	61,36%
2026	% CDI	100,57%	99,87%	102,91%	98,80%	98,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,57%	100,28%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,28%	1,05%	1,22%	14,35%	54,15%
2025	% CDI	106,06%	100,04%	98,63%	97,57%	101,01%	99,78%	100,29%	99,65%	99,33%	99,96%	99,52%	100,16%	100,16%	100,23%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,92%	0,89%	0,86%	0,96%	0,82%	0,85%	10,96%	34,81%
2024	% CDI	101,01%	100,31%	100,85%	100,53%	99,22%	101,52%	101,34%	102,75%	102,54%	103,72%	103,73%	91,55%	100,73%	100,24%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,16%	1,10%	1,06%	1,17%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	13,06%	21,50%
2023	% CDI	99,65%	100,41%	99,58%	95,74%	102,93%	102,56%	98,57%	102,57%	102,04%	97,35%	97,63%	101,59%	100,14%	99,94%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	0,79%	1,03%	1,18%	1,08%	1,03%	1,01%	1,12%	7,47%	7,47%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	95,31%	99,87%	100,80%	100,65%	101,05%	98,83%	99,82%	99,62%	99,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,68%	3,24%	6,89%	14,86%	28,09%	43,87%	61,36%	61,36%	61,36%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,06%	0,14%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-36,88	3,55	3,43	2,20	1,50	0,62	0,70	0,54	0,54	0,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe X FIC RF Simples RL	48 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe X FIC RF Simples RL

Atual

12,23 mil

Drawdown

Trend Pe X FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe X FIC RF Simples RL

Atual

R$ 558,33 mi

Volatilidade

Trend Pe X FIC RF Simples RL

Atual

0.01%