Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Wealth High Governance Capital
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 33,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
07/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.98%
Índice de Sharpe 12M
-1.14
PL Médio 12M
R$ 36,14 mi
RCVM 175
28/08/2024
ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0217
Top 10
+33.46%
Maior posição
+5.11%
Posições
69
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 32,26 mi | 100% | 89.80% |
Títulos Públicos | R$ 3,05 mi | 100% | 8.50% |
Cotas de Fundos | R$ 592.342,88 | 100% | 1.65% |
Valores a pagar | R$ 16.182,14 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
1021 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,67% | 0,84% | -0,82% | 0,22% | -0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 2,67% | 42,53% |
| % CDI | 229,77% | 84,51% | -67,90% | 19,78% | -432,68% | - | - | - | - | - | - | - | 58,15% | 66,30% | |
| 2025 | Fundo | 1,55% | 0,66% | 1,59% | 2,39% | 1,17% | 1,32% | -0,24% | 1,31% | 1,95% | 0,26% | 1,29% | 0,42% | 14,52% | 38,82% |
| % CDI | 153,10% | 67,26% | 165,34% | 226,37% | 102,50% | 119,91% | -18,86% | 112,33% | 160,01% | 20,37% | 122,59% | 34,07% | 101,37% | 68,18% | |
| 2024 | Fundo | 0,38% | 2,04% | 0,36% | -1,68% | 1,37% | -0,62% | 2,10% | 1,08% | -0,06% | -0,21% | -0,38% | -1,67% | 2,66% | 21,22% |
| % CDI | 39,60% | 254,65% | 43,06% | -188,75% | 164,55% | -78,44% | 230,98% | 124,29% | -7,16% | -22,46% | -47,29% | -179,52% | 24,44% | 56,93% | |
| 2023 | Fundo | 0,05% | -0,19% | 2,23% | 1,34% | 3,06% | 2,66% | 1,27% | 0,43% | -0,54% | -0,28% | 2,23% | 2,48% | 15,67% | 18,08% |
| % CDI | 4,50% | -21,09% | 189,86% | 146,20% | 272,16% | 247,94% | 118,52% | 37,85% | -55,32% | -27,82% | 242,97% | 276,96% | 120,14% | 75,94% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | -0,05% | 1,05% | 0,21% | -0,69% | 0,83% | 0,66% | 0,49% | -0,79% | 0,37% | 2,09% | 2,09% |
| % CDI | - | - | - | -8,33% | 101,64% | 20,93% | -66,70% | 70,95% | 61,76% | 48,13% | -77,04% | 33,01% | 21,93% | 21,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,23% | 2,67% | -0,02% | 4,52% | 10,98% | 18,86% | 34,13% | 42,01% | 42,53% | 42,53% |
| Volatilidade | NaN% | 4,64% | 5,08% | 4,24% | 3,62% | 4,18% | 4,03% | 4,15% | 4,14% | 4,14% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,44 | -3,06 | -1,29 | -1,14 | -1,01 | -0,60 | -0,89 | -0,93 | -0,93 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aletheia FI em Infraestrutura RF CP | 35 70,00% | 15 30,00% | 3,06% | -1,68% |
Aletheia FI em Infraestrutura RF CP
Aletheia FI em Infraestrutura RF CP
Aletheia FI em Infraestrutura RF CP
Aletheia FI em Infraestrutura RF CP