Trend Pe Ix FIC RF Simples RL

Ativo

45.088.539/0001-82

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

7,63 mil

Patrimônio Líquido

R$ 263,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/05/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

1.41

PL Médio 12M

R$ 281,20 mi

RCVM 175

07/10/2024

Composição da carteira

TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 281,37 mi
Valores a pagar0.01%R$ 19.400,26
Valores a receber0.00%R$ 2.458,13
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 281,37 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 19.400,26	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 2.458,13	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1004 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	63,22%
2026	% CDI	100,53%	99,82%	102,86%	98,72%	98,42%	-	-	-	-	-	-	-	100,52%	100,32%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,34%	55,93%
2025	% CDI	106,01%	100,00%	98,63%	97,47%	100,98%	99,77%	100,34%	99,70%	99,29%	99,91%	99,37%	100,12%	100,12%	100,28%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,92%	0,89%	0,86%	0,96%	0,82%	0,85%	10,95%	36,38%
2024	% CDI	100,96%	100,25%	100,79%	100,43%	99,15%	101,45%	101,24%	102,66%	102,45%	103,67%	103,62%	91,43%	100,64%	100,32%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,15%	1,10%	1,06%	1,17%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	13,05%	22,92%
2023	% CDI	99,64%	100,40%	99,56%	95,71%	102,81%	102,53%	98,55%	102,63%	101,99%	97,37%	97,56%	101,53%	100,11%	100,12%
2022	Fundo	-	-	-	-	0,93%	1,03%	1,03%	1,18%	1,08%	1,03%	1,01%	1,12%	8,73%	8,73%
2022	% CDI	-	-	-	-	98,37%	101,36%	99,87%	100,82%	100,65%	101,03%	98,81%	99,80%	100,12%	100,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,24%	6,89%	14,85%	28,07%	43,85%	63,15%	63,22%	63,22%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,06%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	-36,76	3,21	3,10	1,86	1,41	0,47	0,55	0,50	0,50	0,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe Ix FIC RF Simples RL	49 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe Ix FIC RF Simples RL

Atual

7,63 mil

Drawdown

Trend Pe Ix FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe Ix FIC RF Simples RL

Atual

R$ 263,15 mi

Volatilidade

Trend Pe Ix FIC RF Simples RL

Atual

0.01%