Elliot Foster

Bb Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
45.081.835/0001-51

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 79,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/05/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 77,20 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures91.14%R$ 72,57 mi
  • Títulos Públicos7.40%R$ 5,89 mi
  • Operações Compromissadas1.43%R$ 1,14 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 15.534,16
  • Disponibilidades0.02%R$ 13.473,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0139

Top 10

+24.83%

Maior posição

+4.20%

Posições

125

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 72,57 mi100%91.14%
Títulos Públicos
R$ 5,89 mi100%7.40%
Operações Compromissadas
R$ 1,14 mi100%1.43%
Valores a pagar
R$ 15.534,16100%0.02%
Disponibilidades
R$ 13.473,01100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

999 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,42%0,07%-1,07%0,44%-0,07%-------1,77%38,03%
% CDI207,69%6,92%-88,06%40,46%-63,89%-------38,11%60,79%
2025Fundo1,44%0,59%2,04%2,61%1,37%1,46%-0,45%1,77%1,85%-0,31%1,60%0,28%15,17%35,63%
% CDI141,99%60,04%211,54%247,06%120,05%133,30%-35,62%152,41%151,86%-24,10%151,83%23,11%105,87%64,38%
2024Fundo0,78%2,40%0,53%-1,63%1,34%-0,52%2,22%1,20%-0,16%-0,39%-0,57%-2,13%3,00%17,77%
% CDI80,49%299,64%63,21%-183,20%161,56%-65,35%244,42%137,83%-19,17%-42,46%-71,59%-228,46%27,58%49,53%
2023Fundo-2,36%-0,96%1,85%1,56%3,91%3,20%1,38%0,41%-0,91%-0,66%2,43%2,41%12,74%14,34%
% CDI-209,82%-104,77%157,13%170,04%348,13%298,73%128,74%36,41%-94,03%-66,66%265,52%269,31%97,74%63,59%
2022Fundo----1,03%0,30%-0,37%0,69%0,70%0,32%-1,23%-0,03%1,41%1,41%
% CDI----155,74%29,66%-36,18%59,21%65,62%31,38%-120,13%-2,39%16,81%16,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%1,77%-0,66%3,84%10,14%17,72%34,60%38,03%38,03%38,03%
Volatilidade6,53%4,84%5,29%4,62%4,03%4,64%4,38%4,60%4,60%4,60%
Índice de Sharpe-3,47-2,00-3,28-1,47-1,26-1,03-0,53-0,99-0,99-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
32
65,31%
17
34,69%
3,91%-2,36%

Cotistas

Bb Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Bb Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-0.93%

Patrimônio

Bb Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 79,91 mi

Volatilidade

Bb Usback RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4.07%