Bb Asset RF CP LP FIC FIF RL

Ativo

45.081.757/0001-95

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1,76 mil

Patrimônio Líquido

R$ 8,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/08/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.97%

Índice de Sharpe 12M

-3.90

PL Médio 12M

R$ 17,40 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

BB ASSET RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos97.58%R$ 10,03 mi
Disponibilidades1.49%R$ 152.714,14
Valores a pagar0.85%R$ 87.371,03
Valores a receber0.08%R$ 8.683,02

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9519

Top 10

+99.98%

Maior posição

+97.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,03 mi	100%	97.58%
Disponibilidades	R$ 152.714,14	100%	1.49%
Valores a pagar	R$ 87.371,03	100%	0.85%
Valores a receber	R$ 8.683,02	100%	0.08%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

437 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,40%	0,38%	0,35%	0,92%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,24%	21,57%
2026	% CDI	120,58%	38,13%	28,65%	84,15%	148,11%	-	-	-	-	-	-	-	69,73%	87,15%
2025	Fundo	1,26%	1,17%	1,15%	1,14%	1,21%	0,80%	1,31%	1,11%	0,77%	0,76%	1,05%	1,25%	13,79%	17,75%
2025	% CDI	124,80%	118,30%	119,22%	108,17%	106,61%	72,80%	102,63%	95,69%	63,44%	59,29%	99,84%	102,54%	96,27%	92,42%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,85%	0,89%	0,89%	0,59%	0,21%	3,48%	3,48%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	120,36%	106,43%	96,01%	74,34%	22,54%	81,51%	81,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,24%	1,81%	5,43%	11,97%	21,57%	21,57%	21,57%	21,57%	21,57%
Volatilidade	4,22%	0,95%	1,02%	0,82%	0,74%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%
Índice de Sharpe	1,81	-4,89	-7,43	-3,76	-3,90	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Asset RF CP LP FIC FIF RL	22 100,00%	0 0,00%	1,40%	0,16%

Cotistas

Bb Asset RF CP LP FIC FIF RL

Atual

1,76 mil

Drawdown

Bb Asset RF CP LP FIC FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Asset RF CP LP FIC FIF RL

Atual

R$ 8,71 mi

Volatilidade

Bb Asset RF CP LP FIC FIF RL

Atual

1.21%