Elliot Foster

Bb Itaju RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
45.081.662/0001-71

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 28,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/04/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.08%

Índice de Sharpe 12M

-2.02

PL Médio 12M

R$ 27,36 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures87.59%R$ 24,94 mi
  • Títulos Públicos9.64%R$ 2,74 mi
  • Cotas de Fundos2.33%R$ 664.372,45
  • Operações Compromissadas0.35%R$ 99.435,42
  • Valores a pagar0.05%R$ 13.436,33
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.541,19

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0236

Top 10

+32.03%

Maior posição

+8.53%

Posições

70

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,94 mi100%87.59%
Títulos Públicos
R$ 2,74 mi100%9.64%
Cotas de Fundos
R$ 664.372,45100%2.33%
Operações Compromissadas
R$ 99.435,42100%0.35%
Valores a pagar
R$ 13.436,33100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.541,19100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1021 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,21%-0,89%-1,09%0,30%-0,08%-------0,42%35,23%
% CDI189,97%-89,54%-89,83%27,35%-70,56%-------9,01%54,91%
2025Fundo1,67%0,69%1,59%2,61%1,14%1,33%-0,37%1,51%1,95%-0,66%1,28%-0,11%13,31%34,67%
% CDI164,48%69,86%165,32%246,75%99,77%121,01%-29,30%129,42%160,20%-52,10%121,34%-8,65%92,90%60,95%
2024Fundo0,78%2,00%0,56%-1,44%1,23%-0,49%1,87%1,09%-0,18%-0,23%-0,40%-1,89%2,86%18,85%
% CDI80,69%250,54%67,22%-162,66%147,78%-61,69%206,35%125,50%-21,68%-25,05%-49,85%-202,91%26,30%50,65%
2023Fundo-2,04%-0,13%2,58%1,71%3,72%3,00%1,25%0,36%-0,92%-0,59%2,30%2,23%14,12%15,55%
% CDI-181,23%-14,70%219,97%185,90%331,49%279,61%116,32%31,57%-94,96%-59,23%250,68%248,83%108,30%65,43%
2022Fundo---0,56%1,01%0,32%-0,80%0,71%0,37%0,19%-1,30%0,19%1,25%1,25%
% CDI---91,47%97,54%31,25%-76,95%61,07%34,30%18,96%-127,20%17,16%13,15%13,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%0,42%-1,80%1,78%7,08%14,33%29,49%34,22%35,23%35,23%
Volatilidade3,76%4,89%5,31%4,59%4,01%4,30%4,02%4,27%4,24%4,24%
Índice de Sharpe-6,25-2,86-4,18-2,44-2,02-1,47-0,94-1,26-1,24-1,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Itaju RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
32
64,00%
18
36,00%
3,72%-2,04%

Cotistas

Bb Itaju RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Bb Itaju RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.93%

Patrimônio

Bb Itaju RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 28,52 mi

Volatilidade

Bb Itaju RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4.01%