Safra Soberano T FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Ativo

45.063.855/0001-08

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 284,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/07/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.87%

Índice de Sharpe 12M

0.44

PL Médio 12M

R$ 492,82 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos57.00%R$ 222,40 mi
Operações Compromissadas41.45%R$ 161,74 mi
Disponibilidades1.54%R$ 5,99 mi
Valores a pagar0.01%R$ 41.631,07
Valores a receber0.00%R$ 531,86

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2789

Top 10

+99.99%

Maior posição

+41.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 222,40 mi	100%	57.00%
Operações Compromissadas	R$ 161,74 mi	100%	41.45%
Disponibilidades	R$ 5,99 mi	100%	1.54%
Valores a pagar	R$ 41.631,07	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 531,86	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

950 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	59,28%
2026	% CDI	100,37%	99,71%	102,93%	98,67%	98,61%	-	-	-	-	-	-	-	100,42%	100,70%
2025	Fundo	1,08%	0,99%	0,95%	1,03%	1,16%	1,10%	1,29%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,37%	52,01%
2025	% CDI	106,48%	100,48%	98,65%	97,82%	101,66%	100,19%	100,78%	99,57%	99,68%	99,83%	99,84%	99,35%	100,35%	100,70%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,86%	0,88%	0,83%	0,79%	0,92%	0,89%	0,86%	0,95%	0,83%	0,87%	10,96%	32,91%
2024	% CDI	101,46%	100,88%	103,15%	99,34%	99,30%	100,55%	101,25%	102,21%	102,63%	101,97%	104,13%	92,88%	100,78%	100,79%
2023	Fundo	1,15%	0,96%	1,15%	0,87%	1,19%	1,13%	1,06%	1,16%	0,99%	0,95%	0,91%	0,93%	13,20%	19,78%
2023	% CDI	102,42%	104,87%	97,77%	94,61%	105,99%	105,72%	99,27%	101,74%	101,96%	95,35%	99,51%	104,01%	101,21%	100,72%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,28%	1,15%	1,09%	1,07%	1,01%	1,08%	5,81%	5,81%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	93,38%	98,75%	101,41%	105,21%	99,24%	95,78%	99,62%	99,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,78%	3,23%	6,87%	14,87%	28,18%	44,11%	59,28%	59,28%	59,28%
Volatilidade	0,02%	0,10%	0,11%	0,08%	0,24%	0,19%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%
Índice de Sharpe	-13,03	2,69	3,08	1,83	0,44	0,45	0,76	0,69	0,69	0,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Soberano T FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL	47 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,21%

Cotistas

Safra Soberano T FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual

Drawdown

Safra Soberano T FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Soberano T FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual

R$ 284,25 mi

Volatilidade

Safra Soberano T FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual

0.19%