Andromeda II FIF Classe de Invest RF Curto Prazo Resp Limitada

Ativo

45.063.704/0001-41

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco J. Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,45 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/08/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.63%

Índice de Sharpe 12M

-0.31

PL Médio 12M

R$ 1,32 bi

RCVM 175

14/02/2025

Composição da carteira

ANDROMEDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA

Operações Compromissadas99.82%R$ 298,43 mi
Disponibilidades0.17%R$ 500.167,14
Valores a pagar0.01%R$ 26.887,10
Valores a receber0.00%R$ 5.923,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 298,43 mi	100%	99.82%
Disponibilidades	R$ 500.167,14	100%	0.17%
Valores a pagar	R$ 26.887,10	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 5.923,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

916 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,99%	1,19%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	56,56%
2026	% CDI	103,83%	99,08%	98,18%	99,15%	99,23%	-	-	-	-	-	-	-	100,07%	99,58%
2025	Fundo	1,00%	0,98%	0,95%	1,05%	1,12%	1,08%	1,27%	1,16%	1,21%	1,26%	1,04%	1,12%	14,08%	49,60%
2025	% CDI	98,82%	99,24%	98,90%	99,23%	98,59%	98,76%	99,20%	99,25%	99,31%	98,80%	99,08%	92,04%	98,29%	99,53%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,88%	0,82%	0,78%	0,90%	0,86%	0,83%	0,92%	0,78%	0,92%	10,75%	31,14%
2024	% CDI	98,96%	99,15%	99,17%	98,83%	99,07%	98,39%	98,95%	99,01%	98,91%	99,01%	98,74%	98,75%	98,86%	100,25%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,17%	0,91%	1,11%	1,06%	1,06%	1,13%	0,97%	0,99%	0,91%	0,89%	12,94%	18,41%
2023	% CDI	99,24%	99,20%	99,22%	99,25%	99,24%	99,27%	99,24%	99,41%	99,43%	99,20%	99,37%	99,28%	99,24%	101,11%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,18%	1,15%	1,33%	0,99%	1,11%	4,84%	4,84%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	68,98%	107,01%	130,10%	96,89%	99,26%	105,95%	105,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,65%	3,18%	6,76%	14,63%	27,60%	43,07%	56,56%	56,56%	56,56%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,23%	0,19%	0,16%	0,32%	0,32%	0,32%
Índice de Sharpe	-5241,57	1,19	5,48	0,79	-0,31	-0,40	-0,57	0,33	0,33	0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Andromeda II FIF Classe de Invest RF Curto Prazo Resp Limitada	46 100,00%	0 0,00%	1,33%	0,11%

Cotistas

Andromeda II FIF Classe de Invest RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

Drawdown

Andromeda II FIF Classe de Invest RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Andromeda II FIF Classe de Invest RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

R$ 2,45 bi

Volatilidade

Andromeda II FIF Classe de Invest RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.00%