Bálsamo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

45.046.247/0001-87

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

16/11/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.53%

Índice de Sharpe 12M

0.15

PL Médio 12M

R$ 12,43 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 13,79 mi
Valores a pagar0.05%R$ 6.772,68
Valores a receber0.00%R$ 95,72
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9719

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,79 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 6.772,68	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 95,72	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

619 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,47%	0,23%	0,30%	0,34%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	1,42%	46,85%
2026	% CDI	40,43%	23,34%	24,88%	30,81%	66,39%	-	-	-	-	-	-	-	30,52%	135,76%
2025	Fundo	0,94%	0,28%	0,64%	0,47%	0,74%	0,31%	0,31%	0,32%	0,22%	0,38%	0,76%	11,50%	17,64%	44,80%
2025	% CDI	92,68%	28,29%	66,33%	44,43%	65,10%	27,98%	24,33%	27,24%	18,25%	30,17%	72,55%	943,01%	123,15%	157,00%
2024	Fundo	0,46%	0,41%	0,55%	0,44%	3,46%	0,46%	0,51%	0,50%	0,32%	0,39%	0,40%	4,76%	13,28%	23,08%
2024	% CDI	47,89%	51,58%	65,67%	49,33%	415,13%	58,25%	56,02%	57,07%	38,62%	42,11%	50,39%	510,79%	122,11%	185,73%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	8,48%	8,65%	8,65%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,41%	948,30%	617,78%	617,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	1,42%	0,88%	13,90%	16,53%	32,60%	46,85%	46,85%	46,85%	46,85%
Volatilidade	0,40%	0,21%	0,24%	16,30%	11,39%	8,96%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%
Índice de Sharpe	-12,55	-52,71	-44,28	0,98	0,15	0,23	0,43	0,43	0,43	0,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bálsamo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada	31 100,00%	0 0,00%	11,50%	0,07%

Cotistas

Bálsamo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bálsamo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bálsamo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 12,79 mi

Volatilidade

Bálsamo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.13%