Bnp Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp Limitada

Ativo

45.018.643/0001-09

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 247,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/05/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.08%

Índice de Sharpe 12M

-1.40

PL Médio 12M

R$ 234,28 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 236,25 mi
Valores a receber0.01%R$ 15.664,51
Valores a pagar0.00%R$ 5.909,71
Disponibilidades0.00%R$ 3.567,58

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1609

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 236,25 mi	100%	99.99%
Valores a receber	R$ 15.664,51	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 5.909,71	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 3.567,58	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

998 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,50%	0,95%	0,21%	0,96%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	54,92%
2026	% CDI	128,90%	95,72%	17,21%	87,82%	140,87%	-	-	-	-	-	-	-	82,87%	87,87%
2025	Fundo	0,75%	0,94%	0,59%	1,22%	0,92%	1,26%	0,92%	1,24%	1,11%	1,21%	1,34%	0,58%	12,76%	49,10%
2025	% CDI	74,30%	95,76%	60,93%	115,08%	80,37%	114,82%	71,95%	106,44%	91,33%	94,51%	127,24%	47,89%	89,09%	88,96%
2024	Fundo	0,72%	0,56%	0,77%	0,61%	0,88%	0,98%	0,68%	0,75%	1,04%	1,15%	0,85%	1,22%	10,69%	32,23%
2024	% CDI	74,55%	69,61%	92,76%	68,47%	105,50%	124,08%	75,18%	86,36%	124,15%	124,43%	107,61%	130,63%	98,33%	90,14%
2023	Fundo	0,94%	0,96%	1,09%	0,71%	1,59%	1,57%	1,04%	0,89%	0,53%	0,81%	1,25%	1,29%	13,42%	19,45%
2023	% CDI	84,08%	104,65%	92,95%	77,18%	141,13%	146,39%	96,59%	78,36%	54,18%	80,71%	136,75%	144,24%	102,90%	86,71%
2022	Fundo	-	-	-	-	-0,08%	0,64%	0,52%	0,70%	1,05%	0,93%	0,67%	0,77%	5,32%	5,32%
2022	% CDI	-	-	-	-	-14,21%	63,03%	50,57%	60,24%	97,64%	91,07%	65,59%	68,77%	64,02%	64,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	3,90%	2,12%	5,67%	13,08%	26,19%	41,08%	54,92%	54,92%	54,92%
Volatilidade	1,65%	1,40%	1,55%	1,57%	1,19%	0,99%	0,96%	0,98%	0,98%	0,98%
Índice de Sharpe	3,90	-2,15	-3,28	-1,68	-1,40	-0,83	-0,71	-1,38	-1,38	-1,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp Limitada	48 97,96%	1 2,04%	1,59%	-0,08%

Cotistas

Bnp Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp Limitada

Atual

R$ 247,28 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp Limitada

Atual

1.54%