Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 158,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
11/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.89%
Índice de Sharpe 12M
-1.34
PL Médio 12M
R$ 152,44 mi
RCVM 175
06/06/2025
BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1288
Top 10
+99.96%
Maior posição
+18.64%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 150,30 mi | 100% | 96.48% |
Operações Compromissadas | R$ 5,42 mi | 100% | 3.48% |
Valores a pagar | R$ 56.316,21 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
959 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,35% | 0,70% | -1,64% | 1,74% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 1,13% | 37,73% |
| % CDI | 29,76% | 70,24% | -135,20% | 159,79% | 4,76% | - | - | - | - | - | - | - | 24,06% | 63,43% | |
| 2025 | Fundo | 0,39% | 0,45% | -1,40% | 2,33% | 1,89% | 1,71% | 0,69% | 1,58% | 1,37% | 0,98% | 0,64% | 0,83% | 12,01% | 36,19% |
| % CDI | 38,60% | 45,61% | -145,02% | 220,65% | 166,32% | 155,68% | 53,71% | 135,86% | 111,90% | 76,63% | 60,70% | 67,64% | 83,86% | 69,17% | |
| 2024 | Fundo | -0,26% | 0,03% | 0,48% | -1,87% | 0,43% | 0,39% | 1,28% | 1,19% | 0,91% | 1,77% | 2,28% | 0,40% | 7,19% | 21,59% |
| % CDI | -27,02% | 3,56% | 57,78% | -210,40% | 51,37% | 49,01% | 141,11% | 137,41% | 109,13% | 190,54% | 287,55% | 42,59% | 66,09% | 64,95% | |
| 2023 | Fundo | 1,25% | -0,35% | -0,16% | 0,63% | 0,32% | 0,79% | 0,84% | -0,07% | -0,33% | -0,21% | 1,84% | 2,72% | 7,46% | 13,43% |
| % CDI | 111,51% | -38,03% | -13,85% | 68,41% | 28,10% | 73,78% | 78,28% | -5,98% | -34,35% | -20,95% | 200,77% | 304,26% | 57,19% | 66,62% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 2,41% | 2,54% | 0,93% | -0,82% | 0,42% | 5,56% | 5,56% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 0,46% | 206,33% | 236,65% | 90,73% | -80,21% | 37,38% | 88,22% | 88,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 1,13% | 0,48% | 3,00% | 10,89% | 22,86% | 28,81% | 37,73% | 37,73% | 37,73% |
| Volatilidade | 0,76% | 3,81% | 4,36% | 3,50% | 2,84% | 2,95% | 2,99% | 3,34% | 3,34% | 3,34% |
| Índice de Sharpe | -18,15 | -2,97 | -2,62 | -2,56 | -1,34 | -0,78 | -1,37 | -1,28 | -1,28 | -1,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em Cic Multimercado CP Resp Limitada | 37 78,72% | 10 21,28% | 2,72% | -1,87% |
Bnp Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em Cic Multimercado CP Resp Limitada
Bnp Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em Cic Multimercado CP Resp Limitada
Bnp Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em Cic Multimercado CP Resp Limitada
Bnp Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em Cic Multimercado CP Resp Limitada