Bahia Am Prev Fife Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

44.983.556/0001-10

Administrador: Intrag

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/12/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.66%

Índice de Sharpe 12M

11.40

PL Médio 12M

R$ 10,14 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos59.74%R$ 7,79 mi
Vendas a termo a receber15.53%R$ 2,03 mi
Obrigações por compra a termo a pagar9.70%R$ 1,27 mi
Compras a termo a receber7.13%R$ 930.462,38
Valores a receber2.62%R$ 341.445,06
Mercado Futuro - Posições compradas0.26%R$ 33.909,34
Valores a pagar0.18%R$ 23.714,12
Operações Compromissadas0.02%R$ 2.558,64
Disponibilidades0.02%R$ 2.065,33

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1234

Top 10

+93.00%

Maior posição

+23.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 7,79 mi	100%	59.74%
Vendas a termo a receber	R$ 2,03 mi	100%	15.53%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1,27 mi	100%	9.70%
Compras a termo a receber	R$ 930.462,38	100%	7.13%
Valores a receber	R$ 341.445,06	100%	2.62%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 33.909,34	100%	0.26%
Valores a pagar	R$ 23.714,12	100%	0.18%
Operações Compromissadas	R$ 2.558,64	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.065,33	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

573 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,74%	1,30%	-0,70%	1,05%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	3,40%	47,35%
2026	% CDI	149,65%	130,85%	-58,11%	96,77%	-23,45%	-	-	-	-	-	-	-	73,06%	93,51%
2025	Fundo	1,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,60%	15,82%	42,51%
2025	% CDI	105,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.196,77%	110,48%	96,74%
2024	Fundo	0,83%	0,67%	0,66%	0,53%	0,75%	1,04%	0,86%	0,88%	1,01%	0,78%	0,31%	-	8,63%	23,04%
2024	% CDI	86,25%	83,81%	79,50%	59,61%	90,65%	131,32%	94,73%	100,91%	120,67%	84,19%	38,76%	-	79,39%	88,93%
2023	Fundo	1,14%	0,79%	1,27%	1,18%	1,18%	1,32%	1,10%	1,10%	0,45%	0,52%	1,07%	0,98%	12,80%	13,26%
2023	% CDI	101,30%	86,26%	108,35%	128,49%	105,29%	123,39%	102,24%	97,05%	46,72%	52,31%	116,58%	109,54%	98,18%	97,81%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%	0,41%	0,41%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,46%	88,46%	88,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,03%	3,40%	1,46%	3,66%	3,66%	26,48%	40,21%	47,35%	47,35%	47,35%
Volatilidade	2,48%	3,73%	4,24%	3,59%	3,59%	2,40%	1,73%	1,60%	1,60%	1,60%
Índice de Sharpe	-7,06	-1,27	-1,90	11,40	11,40	6,75	3,77	3,52	3,52	3,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Prev Fife Ativo FIF RF LP Resp Limitada	29 93,55%	2 6,45%	14,60%	-0,70%

Cotistas

Bahia Am Prev Fife Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bahia Am Prev Fife Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Atual

-0.45%

Patrimônio

Bahia Am Prev Fife Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 10,20 mi

Volatilidade

Bahia Am Prev Fife Ativo FIF RF LP Resp Limitada

Atual

3.26%