Administrador: Intrag
Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
19/10/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.80%
Índice de Sharpe 12M
-1.68
PL Médio 12M
R$ 22,47 mi
RCVM 175
31/03/2025
ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8099
Top 10
+100.00%
Maior posição
+89.71%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,46 mi | 100% | 89.71% |
Valores a pagar | R$ 1,23 mi | 100% | 5.15% |
Valores a receber | R$ 1,21 mi | 100% | 5.05% |
Disponibilidades | R$ 23.943,99 | 100% | 0.10% |
887 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,50% | 0,73% | -0,63% | 0,89% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 2,36% | 44,59% |
| % CDI | 128,87% | 73,13% | -51,82% | 81,44% | -248,45% | - | - | - | - | - | - | - | 51,46% | 82,88% | |
| 2025 | Fundo | 0,77% | 0,89% | 0,67% | 1,53% | 1,12% | 1,20% | 0,62% | 1,41% | 0,63% | 1,51% | 1,41% | 0,04% | 12,45% | 41,25% |
| % CDI | 76,18% | 90,55% | 69,50% | 145,03% | 98,26% | 109,52% | 48,85% | 121,42% | 51,47% | 118,58% | 133,61% | 3,04% | 86,95% | 87,69% | |
| 2024 | Fundo | 0,69% | 0,43% | 0,74% | 0,77% | 0,66% | 0,82% | 0,69% | 0,48% | 0,87% | 1,11% | 0,72% | 1,14% | 9,51% | 25,61% |
| % CDI | 71,30% | 54,09% | 88,65% | 86,20% | 79,80% | 103,86% | 76,50% | 55,04% | 104,68% | 119,92% | 90,67% | 122,22% | 87,46% | 89,48% | |
| 2023 | Fundo | 1,09% | 0,73% | 0,90% | 0,85% | 1,90% | 1,53% | 0,85% | 0,58% | 0,14% | 0,16% | 1,77% | 1,40% | 12,57% | 14,70% |
| % CDI | 96,96% | 80,02% | 76,93% | 92,45% | 169,35% | 142,94% | 78,94% | 51,22% | 14,31% | 16,52% | 193,12% | 157,04% | 96,41% | 91,84% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22% | 1,14% | 0,52% | 1,89% | 1,89% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,81% | 111,28% | 46,48% | 72,09% | 72,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | 2,36% | 0,76% | 3,72% | 10,80% | 22,67% | 36,34% | 44,59% | 44,59% | 44,59% |
| Volatilidade | NaN% | 3,40% | 3,92% | 3,26% | 2,42% | 1,80% | 1,69% | 1,67% | 1,67% | 1,67% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,35 | -2,92 | -2,10 | -1,68 | -1,32 | -1,11 | -1,17 | -1,17 | -1,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Vantage Prev II FIF Cic RF LP Resp Limitada | 42 95,45% | 2 4,55% | 1,90% | -0,63% |
Ace Capital Vantage Prev II FIF Cic RF LP Resp Limitada
Ace Capital Vantage Prev II FIF Cic RF LP Resp Limitada
Ace Capital Vantage Prev II FIF Cic RF LP Resp Limitada
Ace Capital Vantage Prev II FIF Cic RF LP Resp Limitada