Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 45,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/02/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.51%
Índice de Sharpe 12M
-0.78
PL Médio 12M
R$ 46,61 mi
RCVM 175
29/10/2024
VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0330
Top 10
+40.59%
Maior posição
+14.49%
Posições
33
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 16,61 mi | 100% | 37.66% |
Cotas de Fundos | R$ 10,21 mi | 100% | 23.15% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 637.107,09 | 100% | 1.44% |
Valores a pagar | R$ 11.455,07 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 8.396,69 | 100% | 0.02% |
1053 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,02% | 0,93% | 1,05% | 1,14% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 4,12% | 60,75% |
| % CDI | 87,58% | 92,89% | 86,84% | 104,45% | -152,20% | - | - | - | - | - | - | - | 89,61% | 91,54% | |
| 2025 | Fundo | 1,27% | 0,99% | 1,06% | 1,18% | 1,29% | 1,17% | 1,36% | 1,09% | 1,45% | 1,17% | 0,93% | 1,21% | 15,10% | 54,40% |
| % CDI | 125,36% | 100,06% | 109,78% | 111,53% | 113,33% | 106,40% | 106,62% | 93,23% | 118,79% | 91,34% | 88,56% | 98,97% | 105,43% | 92,11% | |
| 2024 | Fundo | 0,38% | 0,78% | 0,80% | -0,52% | 0,78% | 0,29% | 1,46% | 1,08% | 0,76% | 0,73% | 0,73% | 0,32% | 7,86% | 34,14% |
| % CDI | 39,27% | 97,73% | 96,06% | -58,12% | 93,62% | 36,62% | 161,00% | 124,73% | 91,56% | 79,18% | 92,23% | 34,10% | 72,27% | 87,25% | |
| 2023 | Fundo | 1,01% | 0,10% | 0,84% | 1,13% | 1,68% | 1,73% | 1,38% | 0,54% | 0,51% | 0,31% | 2,15% | 1,80% | 13,99% | 24,36% |
| % CDI | 90,04% | 11,19% | 71,61% | 122,73% | 149,56% | 161,42% | 128,88% | 47,58% | 52,36% | 31,12% | 235,03% | 201,76% | 107,32% | 95,61% | |
| 2022 | Fundo | - | 0,66% | -0,36% | 1,12% | 0,81% | 0,92% | 0,77% | 1,46% | 1,58% | 1,54% | -0,28% | 0,53% | 9,10% | 9,10% |
| % CDI | - | 273,39% | -38,72% | 134,29% | 78,66% | 90,84% | 74,51% | 124,67% | 147,20% | 150,93% | -27,28% | 47,61% | 82,65% | 82,65% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 4,12% | 2,94% | 6,29% | 14,51% | 26,79% | 42,52% | 58,28% | 60,75% | 60,75% |
| Volatilidade | NaN% | 0,45% | 0,40% | 0,40% | 0,35% | 1,04% | 1,40% | 1,63% | 1,68% | 1,68% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,62 | -3,61 | -3,33 | -0,78 | -0,52 | -0,17 | -0,49 | -0,54 | -0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vivaldi Liquidez FIF Multimercado | 48 92,31% | 4 7,69% | 2,15% | -0,52% |
Vivaldi Liquidez FIF Multimercado
Vivaldi Liquidez FIF Multimercado
Vivaldi Liquidez FIF Multimercado
Vivaldi Liquidez FIF Multimercado