Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 60,33 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
09/06/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.55%
Índice de Sharpe 12M
-0.50
PL Médio 12M
R$ 53,68 mi
RCVM 175
09/02/2024
AZUL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0750
Top 10
+77.94%
Maior posição
+13.63%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 59,28 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 39.341,02 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 11.882,63 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
978 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,83% | 0,90% | -3,38% | 1,90% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 2,01% | 46,05% |
| % CDI | 242,75% | 90,28% | -278,94% | 174,36% | -252,06% | - | - | - | - | - | - | - | 43,78% | 75,55% | |
| 2025 | Fundo | 0,93% | 0,76% | 0,83% | 5,34% | 0,81% | 1,57% | -2,26% | 3,59% | 1,55% | 1,32% | 1,89% | 0,13% | 17,55% | 43,17% |
| % CDI | 91,76% | 76,67% | 86,17% | 505,71% | 70,97% | 143,48% | -176,86% | 308,50% | 126,75% | 103,68% | 179,89% | 10,42% | 122,54% | 80,12% | |
| 2024 | Fundo | -0,35% | 1,05% | 0,77% | -1,79% | 0,68% | 0,02% | 1,95% | 1,38% | 0,23% | -0,07% | 0,70% | -1,47% | 3,09% | 21,79% |
| % CDI | -36,44% | 131,44% | 92,75% | -201,49% | 81,16% | 3,08% | 215,08% | 159,49% | 27,95% | -8,07% | 88,86% | -157,36% | 28,43% | 62,98% | |
| 2023 | Fundo | 0,72% | 0,22% | 0,69% | 1,09% | 1,53% | 1,65% | 1,35% | -0,18% | 0,05% | -0,44% | 2,85% | 2,39% | 12,52% | 18,14% |
| % CDI | 63,91% | 23,93% | 58,39% | 118,85% | 136,19% | 154,00% | 126,03% | -16,10% | 4,69% | -44,43% | 310,73% | 267,67% | 95,98% | 84,76% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | -0,83% | 1,31% | 1,88% | 1,08% | 1,99% | -1,33% | 0,84% | 5,00% | 5,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | -114,28% | 126,86% | 160,80% | 101,00% | 195,22% | -130,10% | 74,34% | 67,57% | 67,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | 2,01% | -0,58% | 4,16% | 11,55% | 22,95% | 35,11% | 46,05% | 46,05% | 46,05% |
| Volatilidade | NaN% | 8,94% | 9,77% | 8,50% | 7,09% | 5,82% | 5,15% | 4,77% | 4,77% | 4,77% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,99 | -1,97 | -0,75 | -0,50 | -0,40 | -0,43 | -0,58 | -0,58 | -0,58 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Azul III FIF Multimercado RL | 37 77,08% | 11 22,92% | 5,34% | -3,38% |
Azul III FIF Multimercado RL
Azul III FIF Multimercado RL
Azul III FIF Multimercado RL
Azul III FIF Multimercado RL