Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1,01 mil
Patrimônio Líquido
R$ 1,24 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
18/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.71%
Índice de Sharpe 12M
0.42
PL Médio 12M
R$ 1,14 bi
RCVM 175
27/05/2025
SAFRA EXTRA BANCOS PREMIUM FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7858
Top 10
+100.00%
Maior posição
+87.81%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,19 bi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 301.448,89 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 3.587,24 | 100% | 0.00% |
202 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 0,99% | 1,22% | 1,08% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,76% | 11,71% |
| % CDI | 101,71% | 99,43% | 100,44% | 98,69% | 98,31% | - | - | - | - | - | - | - | 100,03% | 99,78% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,50% | 1,21% | 1,22% | 1,27% | 1,03% | 1,23% | 6,63% | 6,63% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 90,33% | 104,04% | 99,84% | 99,93% | 97,38% | 101,00% | 99,60% | 99,60% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,76% | 3,20% | 6,85% | 11,71% | 11,71% | 11,71% | 11,71% | 11,71% | 11,71% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,02% | 0,05% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Índice de Sharpe | -20,00 | 0,14 | -3,72 | -0,24 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas RF CP Resp Limitada | 11 100,00% | 0 0,00% | 1,27% | 0,21% |
Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas RF CP Resp Limitada
Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas RF CP Resp Limitada
Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas RF CP Resp Limitada
Safra Extra Bancos Premium FIF Classe de Invest em Cotas RF CP Resp Limitada