Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

44.960.967/0001-90

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Portofino

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 43,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/07/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.77%

Índice de Sharpe 12M

-2.45

PL Médio 12M

R$ 49,04 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos74.57%R$ 38,93 mi
Títulos Públicos10.73%R$ 5,60 mi
Debêntures9.68%R$ 5,05 mi
Operações Compromissadas4.92%R$ 2,57 mi
Valores a pagar0.10%R$ 50.741,17
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1304

Top 10

+91.82%

Maior posição

+22.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 38,93 mi	100%	74.57%
Títulos Públicos	R$ 5,60 mi	100%	10.73%
Debêntures	R$ 5,05 mi	100%	9.68%
Operações Compromissadas	R$ 2,57 mi	100%	4.92%
Valores a pagar	R$ 50.741,17	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 204,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

952 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,86%	0,94%	0,94%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,23%	56,75%
2026	% CDI	104,08%	86,49%	77,94%	86,56%	123,98%	-	-	-	-	-	-	-	89,84%	96,16%
2025	Fundo	1,07%	1,04%	1,05%	1,07%	1,16%	0,99%	1,33%	1,15%	1,01%	1,10%	1,05%	1,16%	14,01%	50,39%
2025	% CDI	105,36%	105,12%	108,79%	101,42%	102,20%	90,61%	104,62%	98,49%	83,09%	86,55%	99,98%	94,69%	97,83%	97,15%
2024	Fundo	1,04%	0,94%	0,96%	0,84%	0,83%	0,86%	1,06%	0,97%	0,86%	0,88%	0,77%	0,70%	11,26%	31,91%
2024	% CDI	107,78%	117,28%	115,35%	94,84%	99,29%	109,02%	117,13%	112,11%	103,10%	94,91%	97,72%	74,88%	103,51%	97,16%
2023	Fundo	0,25%	0,29%	0,84%	0,83%	1,29%	1,22%	1,20%	1,34%	1,05%	0,94%	0,97%	0,87%	11,65%	18,56%
2023	% CDI	22,48%	31,12%	71,22%	90,82%	114,74%	113,39%	111,73%	117,41%	107,45%	93,75%	106,23%	97,64%	89,31%	93,68%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,64%	1,33%	1,13%	0,96%	0,87%	1,11%	6,19%	6,19%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	145,45%	113,77%	104,96%	94,35%	85,13%	98,84%	103,39%	103,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,23%	2,71%	6,32%	13,77%	27,17%	44,04%	56,75%	56,75%	56,75%
Volatilidade	0,19%	0,60%	0,69%	0,51%	0,43%	0,34%	0,30%	0,40%	0,40%	0,40%
Índice de Sharpe	20,10	-2,60	-3,48	-2,39	-2,45	-1,12	0,43	-1,00	-1,00	-1,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	47 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,20%

Cotistas

Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 43,98 mi

Volatilidade

Speciale Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.52%