Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP RL

Ativo

44.960.816/0001-32

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 39,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/07/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.71%

Índice de Sharpe 12M

-1.88

PL Médio 12M

R$ 37,15 mi

RCVM 175

08/03/2024

Composição da carteira

SAFE HAVEN ALTERNATIVOS C2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos98.66%R$ 38,70 mi
Valores a pagar0.09%R$ 33.882,34
Valores a receber0.02%R$ 7.309,26
Disponibilidades0.01%R$ 4.999,99
Sob sigilo1.22%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3478

Top 10

+98.84%

Maior posição

+48.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 38,70 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 33.882,34	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 7.309,26	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 4.999,99	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

953 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,69%	0,83%	0,70%	0,31%	-0,11%	-	-	-	-	-	-	-	3,46%	57,00%
2026	% CDI	144,95%	83,49%	57,84%	28,63%	-52,36%	-	-	-	-	-	-	-	72,64%	96,57%
2025	Fundo	0,97%	1,00%	1,10%	1,24%	1,24%	0,83%	1,55%	1,15%	0,84%	0,86%	1,06%	1,33%	14,00%	51,75%
2025	% CDI	95,30%	101,91%	114,61%	117,18%	108,52%	75,46%	121,88%	98,88%	68,59%	67,44%	100,86%	109,39%	97,72%	99,92%
2024	Fundo	1,19%	0,91%	0,92%	1,04%	0,56%	1,07%	1,06%	2,83%	0,66%	0,91%	0,97%	1,36%	14,33%	33,12%
2024	% CDI	123,61%	113,18%	110,42%	117,43%	67,63%	136,25%	117,09%	326,29%	78,84%	97,75%	121,79%	146,07%	131,74%	101,05%
2023	Fundo	0,88%	0,80%	0,78%	0,06%	1,59%	2,26%	0,95%	0,53%	0,51%	0,55%	0,90%	1,37%	11,75%	16,44%
2023	% CDI	78,24%	86,66%	66,80%	6,78%	141,69%	210,55%	88,60%	46,46%	51,99%	55,60%	97,95%	153,23%	90,09%	83,21%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,22%	0,97%	0,50%	1,07%	0,63%	0,73%	4,20%	4,20%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	56,59%	83,34%	46,45%	104,61%	62,09%	65,09%	70,66%	70,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,11%	3,46%	1,39%	5,57%	12,71%	29,26%	46,71%	57,00%	57,00%	57,00%
Volatilidade	0,79%	1,22%	1,25%	1,26%	1,10%	1,60%	1,69%	1,58%	1,58%	1,58%
Índice de Sharpe	-26,90	-3,39	-6,65	-2,28	-1,88	0,36	0,46	-0,23	-0,23	-0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP RL	46 97,87%	1 2,13%	2,83%	-0,11%

Cotistas

Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.41%

Patrimônio

Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 39,22 mi

Volatilidade

Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP RL

Atual

0.96%