Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Stonex Investimentos
Cotistas
11
Patrimônio Líquido
R$ 84,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
22/06/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.49%
Índice de Sharpe 12M
-1.97
PL Médio 12M
R$ 94,56 mi
RCVM 175
27/06/2025
STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1576
Top 10
+96.67%
Maior posição
+22.88%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 77,41 mi | 100% | 98.18% |
Opções - Posições titulares | R$ 775.000,00 | 100% | 0.98% |
Cotas de Fundos | R$ 592.289,39 | 100% | 0.75% |
Valores a pagar | R$ 63.714,30 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 1,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
971 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 1,01% | 1,17% | 1,10% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 4,62% | 60,89% |
| % CDI | 97,84% | 101,64% | 96,67% | 101,25% | 109,52% | - | - | - | - | - | - | - | 99,44% | 100,78% | |
| 2025 | Fundo | 1,10% | 0,96% | 0,94% | 1,05% | 1,13% | 1,01% | 1,24% | 1,12% | 1,17% | 1,25% | 1,07% | 1,17% | 14,05% | 53,78% |
| % CDI | 108,37% | 97,53% | 97,75% | 99,22% | 99,14% | 92,10% | 97,21% | 96,55% | 96,24% | 97,73% | 101,98% | 96,00% | 98,07% | 100,91% | |
| 2024 | Fundo | 0,96% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,79% | 0,76% | 0,92% | 0,89% | 0,87% | 0,93% | 0,76% | 0,76% | 10,68% | 34,84% |
| % CDI | 99,47% | 99,85% | 102,17% | 100,57% | 94,97% | 97,01% | 101,38% | 102,34% | 104,27% | 100,22% | 96,36% | 81,29% | 98,17% | 102,20% | |
| 2023 | Fundo | 1,04% | 0,99% | 1,21% | 0,90% | 1,16% | 1,12% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 0,97% | 0,95% | 0,92% | 13,31% | 21,83% |
| % CDI | 92,74% | 107,48% | 102,87% | 97,93% | 102,97% | 104,36% | 102,87% | 104,17% | 105,04% | 97,48% | 103,35% | 102,55% | 102,04% | 104,28% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,38% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 1,09% | 1,14% | 1,26% | 7,52% | 7,52% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 110,86% | 99,20% | 106,33% | 107,25% | 106,57% | 111,82% | 112,50% | 107,73% | 107,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 4,62% | 3,22% | 6,81% | 14,49% | 27,37% | 43,29% | 60,89% | 60,89% | 60,89% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,20% | 0,22% | 0,20% | 0,17% | 0,21% | 0,20% | 0,24% | 0,24% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 7,01 | -0,40 | -0,26 | -0,66 | -1,97 | -1,21 | -0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Stonex Ágata Cash FIF Ci RF RL | 48 100,00% | 0 0,00% | 1,26% | 0,12% |
Stonex Ágata Cash FIF Ci RF RL
Stonex Ágata Cash FIF Ci RF RL
Stonex Ágata Cash FIF Ci RF RL
Stonex Ágata Cash FIF Ci RF RL