Elliot Foster

Tordilho Icatu Previdência Qualificado FIF Multimercado

Ativo
44.917.400/0001-31

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Amw Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/05/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.51%

Índice de Sharpe 12M

-1.59

PL Médio 12M

R$ 21,45 mi

RCVM 175

28/01/2025

Composição da carteira

TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos43.19%R$ 9,51 mi
  • Títulos Públicos20.39%R$ 4,49 mi
  • Debêntures17.40%R$ 3,83 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.86%R$ 628.885,15
  • Valores a pagar0.09%R$ 19.031,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0921

Top 10

+69.55%

Maior posição

+25.43%

Posições

28

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 9,51 mi100%43.19%
Títulos Públicos
R$ 4,49 mi100%20.39%
Debêntures
R$ 3,83 mi100%17.40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 628.885,15100%2.86%
Valores a pagar
R$ 19.031,00100%0.09%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 126,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

984 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,06%0,99%0,77%0,89%0,04%-------3,81%48,79%
% CDI90,63%99,62%63,47%81,87%40,61%-------81,86%79,15%
2025Fundo1,06%0,83%1,00%1,33%1,27%1,17%0,90%1,12%1,10%1,11%1,27%1,07%14,06%43,34%
% CDI104,26%84,64%103,45%126,11%111,24%106,34%70,75%96,50%90,19%86,99%120,38%87,94%98,15%79,57%
2024Fundo0,46%0,70%0,56%-0,05%0,94%0,16%1,30%0,77%0,31%0,38%0,51%-0,34%5,84%25,67%
% CDI47,33%87,57%66,96%-5,79%113,34%20,30%143,77%88,29%37,45%40,83%64,09%-36,34%53,69%73,11%
2023Fundo0,80%0,65%0,90%0,79%1,10%1,19%0,99%0,54%0,22%0,32%1,50%1,49%10,99%18,73%
% CDI71,59%70,59%76,31%86,21%97,75%110,57%91,98%47,62%23,01%32,03%163,65%166,70%84,31%85,71%
2022Fundo----0,04%0,82%1,08%1,18%0,92%1,20%0,53%1,02%6,97%6,97%
% CDI----47,26%80,55%103,93%101,05%85,40%117,09%51,73%90,56%89,41%89,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%3,81%2,53%6,10%13,51%23,01%34,55%48,79%48,79%48,79%
Volatilidade1,30%1,12%1,26%1,07%0,87%1,30%1,32%2,07%2,07%2,07%
Índice de Sharpe-6,73-2,64-2,58-1,49-1,59-1,74-1,81-1,12-1,12-1,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tordilho Icatu Previdência Qualificado FIF Multimercado
47
95,92%
2
4,08%
1,50%-0,34%

Cotistas

Tordilho Icatu Previdência Qualificado FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Tordilho Icatu Previdência Qualificado FIF Multimercado

Atual
0.00%

Patrimônio

Tordilho Icatu Previdência Qualificado FIF Multimercado

Atual
R$ 22,83 mi

Volatilidade

Tordilho Icatu Previdência Qualificado FIF Multimercado

Atual
1.20%