Elliot Foster

Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo
44.917.343/0001-90

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

45

Patrimônio Líquido

R$ 70,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

IRF-M

Primeira cota

25/03/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.93%

Índice de Sharpe 12M

-0.60

PL Médio 12M

R$ 61,41 mi

RCVM 175

20/12/2024

Composição da carteira

ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos73.38%R$ 45,50 mi
  • Operações Compromissadas24.51%R$ 15,20 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.83%R$ 1,14 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.15%R$ 91.029,40
  • Disponibilidades0.07%R$ 43.828,89
  • Valores a pagar0.05%R$ 31.075,75
  • Valores a receber0.00%R$ 1.840,32

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1775

Top 10

+99.22%

Maior posição

+24.51%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 45,50 mi100%73.38%
Operações Compromissadas
R$ 15,20 mi100%24.51%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,14 mi100%1.83%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 91.029,40100%0.15%
Disponibilidades
R$ 43.828,89100%0.07%
Valores a pagar
R$ 31.075,75100%0.05%
Valores a receber
R$ 1.840,32100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1031 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,63%1,17%-0,28%1,17%-0,14%-------4,60%58,77%
% CDI225,77%117,16%-23,43%107,70%-127,98%-------99,02%90,57%
2025Fundo6,59%-0,09%1,55%3,31%0,63%0,70%-0,56%1,66%1,23%1,37%1,61%-0,18%19,10%51,78%
% CDI650,05%-9,58%160,65%313,16%55,62%64,07%-44,14%142,18%100,85%107,55%152,49%-14,73%133,36%89,96%
2024Fundo0,34%0,72%0,25%-0,59%0,98%-0,68%1,80%0,41%-0,18%-0,27%0,08%-4,15%-1,39%27,44%
% CDI35,52%89,36%30,61%-66,93%117,46%-85,77%198,53%46,76%-21,14%-29,12%10,62%-445,42%-12,80%72,55%
2023Fundo1,28%1,09%2,46%1,75%2,13%2,40%0,92%0,47%0,18%0,21%1,90%1,75%17,80%29,24%
% CDI114,35%118,23%209,48%191,04%189,48%223,62%85,42%41,30%18,26%20,75%207,25%195,90%136,52%120,32%
2022Fundo--0,26%0,24%0,69%0,23%2,23%2,47%1,32%0,94%-0,42%1,38%9,71%9,71%
% CDI--118,57%28,98%66,91%23,00%215,59%211,06%123,08%92,55%-41,57%122,78%97,45%97,45%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%4,60%2,18%6,33%11,93%21,45%35,39%58,18%58,77%58,77%
Volatilidade4,62%6,91%7,77%6,22%5,21%5,29%4,55%4,40%4,37%4,37%
Índice de Sharpe-6,54-0,16-0,74-0,20-0,60-0,56-0,50-0,20-0,24-0,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada
40
78,43%
11
21,57%
6,59%-4,15%

Cotistas

Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual
45

Drawdown

Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual
-0.65%

Patrimônio

Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual
R$ 70,72 mi

Volatilidade

Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual
4.92%