Elliot Foster

Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo
44.917.273/0001-70

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

25

Patrimônio Líquido

R$ 64,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

25/03/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.61%

Índice de Sharpe 12M

-0.80

PL Médio 12M

R$ 62,26 mi

RCVM 175

17/12/2024

Composição da carteira

ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos87.34%R$ 60,37 mi
  • Operações Compromissadas10.71%R$ 7,40 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.73%R$ 1,19 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.12%R$ 85.372,07
  • Disponibilidades0.05%R$ 37.263,85
  • Valores a pagar0.05%R$ 34.126,83
  • Valores a receber0.00%R$ 1.557,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1431

Top 10

+99.26%

Maior posição

+23.39%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 60,37 mi100%87.34%
Operações Compromissadas
R$ 7,40 mi100%10.71%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,19 mi100%1.73%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 85.372,07100%0.12%
Disponibilidades
R$ 37.263,85100%0.05%
Valores a pagar
R$ 34.126,83100%0.05%
Valores a receber
R$ 1.557,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1030 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,77%1,79%0,80%1,50%0,01%-------5,99%39,52%
% CDI151,62%179,84%65,71%137,91%6,21%-------128,85%60,91%
2025Fundo6,15%-0,28%2,07%2,68%1,01%-0,29%-1,96%0,96%0,16%1,11%1,87%-0,05%14,02%31,63%
% CDI607,02%-28,70%214,53%253,45%88,40%-26,28%-153,64%82,21%12,88%86,75%177,96%-4,35%97,87%54,96%
2024Fundo-0,79%0,80%-0,23%-1,71%1,59%-1,55%2,49%0,36%-1,21%-1,07%0,69%-5,48%-6,15%15,45%
% CDI-82,19%99,71%-27,64%-192,45%191,42%-196,13%274,48%41,81%-144,62%-115,73%87,50%-588,08%-56,56%40,85%
2023Fundo0,30%1,47%2,91%2,79%2,69%2,87%0,79%-0,65%-1,05%-0,87%2,18%2,93%17,49%23,02%
% CDI27,08%160,07%247,91%303,37%239,36%267,91%74,13%-56,93%-107,43%-87,70%237,47%327,93%134,15%94,72%
2022Fundo---0,43%1,32%1,04%-0,46%0,18%1,68%1,52%1,04%-0,96%-0,28%4,70%4,70%
% CDI---195,79%157,85%100,35%-45,00%17,56%143,71%141,78%101,62%-93,96%-25,35%47,19%47,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%5,99%4,48%8,44%9,61%15,39%23,36%37,85%39,52%39,52%
Volatilidade1,07%9,01%10,14%8,33%7,04%7,16%6,35%6,17%6,12%6,12%
Índice de Sharpe-12,660,410,500,38-0,80-0,81-0,88-0,76-0,74-0,74

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada
33
64,71%
18
35,29%
6,15%-5,48%

Cotistas

Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual
25

Drawdown

Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual
-0.76%

Patrimônio

Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual
R$ 64,75 mi

Volatilidade

Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual
4.57%