Tpre II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

44.917.099/0001-66

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

13/05/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.78%

Índice de Sharpe 12M

-0.81

PL Médio 12M

R$ 44,65 mi

RCVM 175

01/08/2025

Composição da carteira

TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos31.04%R$ 12,35 mi
Títulos Públicos27.73%R$ 11,04 mi
Valores a receber2.52%R$ 1,00 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.64%R$ 651.908,00
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.60%R$ 638.111,55
Opções - Posições titulares0.04%R$ 15.324,01
Valores a pagar0.03%R$ 13.497,07
Disponibilidades0.00%R$ 999,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0381

Top 10

+48.81%

Maior posição

+11.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,35 mi	100%	31.04%
Títulos Públicos	R$ 11,04 mi	100%	27.73%
Valores a receber	R$ 1,00 mi	100%	2.52%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 651.908,00	100%	1.64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 638.111,55	100%	1.60%
Opções - Posições titulares	R$ 15.324,01	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 13.497,07	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 999,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

997 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,59%	1,04%	0,16%	1,47%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	4,34%	51,79%
2026	% CDI	136,86%	104,30%	13,32%	135,12%	10,08%	-	-	-	-	-	-	-	94,37%	83,00%
2025	Fundo	0,99%	0,74%	0,62%	1,37%	1,23%	0,79%	0,94%	1,19%	1,13%	1,26%	1,16%	1,08%	13,24%	45,49%
2025	% CDI	97,40%	75,54%	64,74%	129,56%	107,78%	71,77%	73,64%	102,62%	92,43%	99,14%	109,80%	88,28%	92,40%	82,30%
2024	Fundo	0,25%	0,74%	0,75%	-0,52%	0,51%	0,59%	1,19%	1,35%	0,37%	0,78%	0,56%	0,16%	6,92%	28,48%
2024	% CDI	25,57%	92,83%	89,82%	-58,26%	61,21%	74,55%	130,86%	155,44%	44,70%	84,19%	70,01%	17,13%	63,62%	79,52%
2023	Fundo	1,15%	-0,04%	0,62%	1,01%	1,51%	2,11%	1,36%	0,20%	0,53%	0,05%	2,44%	1,73%	13,40%	20,17%
2023	% CDI	102,79%	-4,36%	53,14%	109,58%	134,76%	196,92%	126,76%	17,98%	54,21%	5,15%	266,47%	193,15%	102,80%	89,66%
2022	Fundo	-	-	-	-	0,81%	-0,44%	1,30%	1,89%	0,86%	1,74%	-0,49%	0,17%	5,96%	5,96%
2022	% CDI	-	-	-	-	132,18%	-43,52%	125,34%	161,44%	80,47%	170,05%	-47,84%	15,47%	71,30%	71,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	4,34%	2,61%	6,57%	13,78%	24,22%	39,15%	51,79%	51,79%	51,79%
Volatilidade	NaN%	1,98%	2,15%	1,72%	1,28%	1,40%	1,74%	2,09%	2,09%	2,09%
Índice de Sharpe	NaN	-0,42	-1,76	-0,37	-0,81	-1,22	-0,67	-0,91	-0,91	-0,91

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tpre II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	45 91,84%	4 8,16%	2,44%	-0,52%

Cotistas

Tpre II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tpre II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.00%

Patrimônio

Tpre II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 41,86 mi

Volatilidade

Tpre II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.84%