Vinci Prezzi FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

44.917.025/0001-20

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 59,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/08/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.26%

Índice de Sharpe 12M

1.56

PL Médio 12M

R$ 54,84 mi

RCVM 175

03/07/2024

Composição da carteira

VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos53.28%R$ 30,08 mi
Operações Compromissadas46.62%R$ 26,32 mi
Valores a pagar0.08%R$ 45.391,31
Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 10.087,98
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 649,11

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3199

Top 10

+100.00%

Maior posição

+46.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 30,08 mi	100%	53.28%
Operações Compromissadas	R$ 26,32 mi	100%	46.62%
Valores a pagar	R$ 45.391,31	100%	0.08%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 10.087,98	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 649,11	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

433 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,13%	1,57%	1,38%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	5,52%	23,09%
2026	% CDI	103,03%	113,43%	129,38%	126,98%	117,49%	-	-	-	-	-	-	-	118,71%	94,05%
2025	Fundo	0,85%	0,97%	0,83%	0,64%	1,23%	0,65%	1,55%	1,05%	1,10%	1,62%	0,72%	2,01%	14,05%	16,65%
2025	% CDI	83,78%	98,92%	85,71%	60,81%	107,84%	59,69%	121,57%	90,48%	89,87%	127,01%	68,84%	164,82%	98,10%	87,56%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,09%	0,44%	0,47%	1,22%	2,28%	2,28%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	6,72%	11,24%	47,78%	58,93%	131,07%	55,52%	55,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	5,52%	4,14%	8,19%	16,26%	23,09%	23,09%	23,09%	23,09%	23,09%
Volatilidade	0,23%	0,71%	0,68%	0,98%	0,95%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Índice de Sharpe	11,73	4,35	6,33	2,96	1,56	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinci Prezzi FIF RF LP Resp Limitada	22 100,00%	0 0,00%	2,01%	0,04%

Cotistas

Vinci Prezzi FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vinci Prezzi FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinci Prezzi FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 59,57 mi

Volatilidade

Vinci Prezzi FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.87%