Az Quest Luce Sfr FIC FIF RF Créd Priv LP

Ativo

44.909.575/0001-05

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 87,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/05/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.95%

Índice de Sharpe 12M

-1.78

PL Médio 12M

R$ 90,83 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE SFR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO

Cotas de Fundos99.91%R$ 87,80 mi
Valores a pagar0.06%R$ 52.723,57
Valores a receber0.03%R$ 25.693,77
Disponibilidades0.00%R$ 106,03

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9944

Top 10

+99.94%

Maior posição

+99.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 87,80 mi	100%	99.91%
Valores a pagar	R$ 52.723,57	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 25.693,77	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 106,03	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1002 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,92%	0,29%	1,01%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	3,66%	66,27%
2026	% CDI	105,82%	92,47%	24,07%	92,23%	154,58%	-	-	-	-	-	-	-	78,80%	105,54%
2025	Fundo	1,08%	1,08%	1,14%	1,13%	1,03%	1,16%	1,35%	1,17%	1,34%	1,16%	1,11%	1,30%	15,01%	60,40%
2025	% CDI	106,93%	109,54%	118,31%	107,41%	90,79%	105,53%	105,82%	100,62%	110,09%	91,07%	105,67%	106,38%	104,77%	108,70%
2024	Fundo	1,23%	0,96%	1,22%	1,01%	0,95%	0,97%	1,07%	0,96%	0,93%	0,90%	0,86%	0,70%	12,41%	39,47%
2024	% CDI	127,04%	120,44%	146,22%	113,68%	113,57%	123,15%	117,77%	111,13%	111,84%	97,21%	108,36%	74,67%	114,10%	109,41%
2023	Fundo	1,05%	0,04%	0,45%	0,84%	1,36%	1,22%	1,41%	1,77%	1,21%	1,13%	1,25%	1,07%	13,56%	24,07%
2023	% CDI	93,09%	3,96%	38,28%	91,41%	120,83%	114,15%	131,07%	155,93%	124,76%	113,04%	136,84%	119,89%	104,02%	105,92%
2022	Fundo	-	-	-	-	0,77%	1,16%	1,09%	1,26%	1,21%	1,11%	1,10%	1,18%	9,25%	9,25%
2022	% CDI	-	-	-	-	95,99%	114,48%	105,20%	107,91%	113,26%	109,07%	107,63%	105,38%	107,97%	107,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	3,66%	2,19%	6,03%	13,95%	28,10%	48,39%	66,27%	66,27%	66,27%
Volatilidade	0,23%	0,75%	0,85%	0,65%	0,50%	0,46%	0,43%	0,42%	0,42%	0,42%
Índice de Sharpe	38,68	-4,41	-5,61	-2,92	-1,78	0,12	2,91	1,49	1,49	1,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce Sfr FIC FIF RF Créd Priv LP	49 100,00%	0 0,00%	1,77%	0,04%

Cotistas

Az Quest Luce Sfr FIC FIF RF Créd Priv LP

Atual

Drawdown

Az Quest Luce Sfr FIC FIF RF Créd Priv LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Sfr FIC FIF RF Créd Priv LP

Atual

R$ 87,10 mi

Volatilidade

Az Quest Luce Sfr FIC FIF RF Créd Priv LP

Atual

0.68%