Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

44.900.549/0001-08

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 67,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/04/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.43%

Índice de Sharpe 12M

-2.51

PL Médio 12M

R$ 71,83 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos36.75%R$ 26,63 mi
Títulos Públicos29.61%R$ 21,46 mi
Debêntures13.68%R$ 9,92 mi
Operações Compromissadas3.66%R$ 2,65 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.50%R$ 360.323,88
Valores a pagar0.05%R$ 35.748,41
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0447

Top 10

+61.99%

Maior posição

+9.32%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 26,63 mi	100%	36.75%
Títulos Públicos	R$ 21,46 mi	100%	29.61%
Debêntures	R$ 9,92 mi	100%	13.68%
Operações Compromissadas	R$ 2,65 mi	100%	3.66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 360.323,88	100%	0.50%
Valores a pagar	R$ 35.748,41	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 204,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

764 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,92%	0,96%	1,07%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,34%	45,50%
2026	% CDI	103,08%	91,99%	79,12%	97,91%	114,22%	-	-	-	-	-	-	-	93,23%	102,25%
2025	Fundo	1,10%	1,02%	0,98%	1,01%	1,17%	1,13%	1,31%	1,16%	1,18%	1,15%	1,07%	1,20%	14,35%	39,45%
2025	% CDI	108,54%	103,89%	101,92%	95,59%	102,68%	102,97%	102,63%	99,31%	96,32%	90,38%	101,74%	98,61%	100,15%	103,62%
2024	Fundo	1,03%	1,01%	1,01%	0,90%	0,91%	0,85%	1,01%	0,94%	0,91%	0,93%	0,80%	0,69%	11,56%	21,95%
2024	% CDI	106,35%	126,84%	121,59%	101,62%	109,75%	107,24%	111,38%	108,53%	108,75%	100,02%	100,58%	73,72%	106,27%	105,69%
2023	Fundo	-	-	-	0,25%	1,27%	1,35%	1,13%	1,07%	0,98%	0,92%	1,00%	0,99%	9,32%	9,32%
2023	% CDI	-	-	-	61,70%	113,17%	125,69%	105,17%	94,19%	101,07%	92,27%	108,73%	110,70%	104,41%	104,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,34%	2,87%	6,54%	14,43%	27,78%	44,72%	45,50%	45,50%	45,50%
Volatilidade	0,00%	0,20%	0,23%	0,18%	0,17%	0,19%	5,33%	5,30%	5,30%	5,30%
Índice de Sharpe	1548,64	-5,10	-7,19	-3,91	-2,51	-0,41	0,06	0,05	0,05	0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	38 100,00%	0 0,00%	1,35%	0,12%

Cotistas

Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 67,34 mi

Volatilidade

Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.28%