Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 112,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
26/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.56%
Índice de Sharpe 12M
-0.32
PL Médio 12M
R$ 89,12 mi
RCVM 175
08/04/2025
SAFRA PREV NTN-B 2055 FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9993
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 98,48 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 32.275,48 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 441,28 | 100% | 0.00% |
740 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,32% | 2,22% | -1,89% | 2,58% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 4,51% | 11,83% |
| % CDI | 113,37% | 222,84% | -156,09% | 236,80% | 125,42% | - | - | - | - | - | - | - | 94,79% | 27,66% | |
| 2025 | Fundo | 0,48% | 0,76% | 3,08% | 1,99% | 3,28% | 2,47% | -1,52% | -0,12% | 0,40% | 1,24% | 2,61% | -0,25% | 15,29% | 7,00% |
| % CDI | 47,46% | 77,40% | 319,68% | 188,33% | 288,44% | 225,28% | -119,50% | -10,31% | 33,02% | 97,50% | 248,35% | -20,50% | 106,75% | 19,29% | |
| 2024 | Fundo | -2,05% | 0,24% | -0,88% | -3,77% | 1,54% | -3,30% | 3,86% | 0,73% | -1,87% | -2,47% | -0,39% | -6,44% | -14,18% | -7,20% |
| % CDI | -211,81% | 30,30% | -105,89% | -425,12% | 184,82% | -418,10% | 425,81% | 84,20% | -223,33% | -266,62% | -48,61% | -691,28% | -130,39% | -37,50% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 0,12% | 4,16% | 0,74% | -2,14% | -2,54% | -1,19% | 4,08% | 4,94% | 8,14% | 8,14% |
| % CDI | - | - | - | - | 57,55% | 387,91% | 68,94% | -188,33% | -260,67% | -118,86% | 445,47% | 552,78% | 108,58% | 108,58% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,27% | 4,51% | 4,18% | 6,40% | 11,56% | 9,50% | 11,83% | 11,83% | 11,83% | 11,83% |
| Volatilidade | 7,45% | 9,79% | 11,04% | 9,73% | 7,95% | 9,00% | 8,63% | 8,63% | 8,63% | 8,63% |
| Índice de Sharpe | 0,53 | -0,17 | 0,48 | -0,07 | -0,32 | -0,92 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Ntn B 2055 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL | 22 59,46% | 15 40,54% | 4,94% | -6,44% |
Safra Prev Ntn B 2055 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL
Safra Prev Ntn B 2055 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL
Safra Prev Ntn B 2055 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL
Safra Prev Ntn B 2055 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL