Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 22,70 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
13/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.19%
Índice de Sharpe 12M
-2.20
PL Médio 12M
R$ 26,67 mi
RCVM 175
08/04/2025
SAFRA PREV NTN-B 2026 FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9990
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.95%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 26,43 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 12.239,92 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 215,00 | 100% | 0.00% |
958 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,11% | 1,15% | 2,02% | 1,40% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 6,00% | 42,91% |
| % CDI | 94,96% | 115,39% | 166,62% | 128,52% | 91,54% | - | - | - | - | - | - | - | 126,06% | 72,22% | |
| 2025 | Fundo | 1,46% | 0,62% | 0,17% | 1,30% | 0,74% | 0,36% | 0,85% | 1,02% | 1,00% | 0,93% | 0,72% | 0,91% | 10,56% | 34,82% |
| % CDI | 143,93% | 62,56% | 18,07% | 123,41% | 65,30% | 32,74% | 66,71% | 87,84% | 81,79% | 73,14% | 68,80% | 74,36% | 73,74% | 66,74% | |
| 2024 | Fundo | 0,57% | 0,33% | 0,84% | -0,50% | 0,99% | 0,16% | 0,65% | 0,54% | 0,44% | 0,83% | 0,36% | 0,06% | 5,40% | 21,94% |
| % CDI | 59,15% | 41,05% | 101,53% | -56,56% | 118,52% | 20,84% | 72,12% | 62,26% | 52,93% | 89,91% | 45,01% | 5,95% | 49,62% | 66,27% | |
| 2023 | Fundo | 1,21% | 1,75% | 1,86% | 1,19% | 1,06% | 0,94% | 0,89% | 0,63% | -0,34% | -0,72% | 2,24% | 1,49% | 12,85% | 15,69% |
| % CDI | 107,63% | 191,00% | 158,67% | 129,27% | 94,27% | 87,26% | 82,89% | 55,19% | -34,45% | -72,68% | 244,56% | 166,19% | 98,55% | 78,29% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,73% | 0,21% | 0,49% | 1,69% | -0,93% | 0,33% | 2,52% | 2,52% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 113,86% | 18,17% | 45,55% | 165,81% | -91,57% | 29,00% | 40,66% | 40,66% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 6,00% | 4,54% | 7,46% | 13,19% | 21,68% | 30,31% | 42,91% | 42,91% | 42,91% |
| Volatilidade | 0,45% | 0,70% | 0,80% | 0,73% | 0,77% | 1,60% | 1,85% | 2,61% | 2,61% | 2,61% |
| Índice de Sharpe | -2,88 | 5,95 | 7,84 | 1,83 | -2,20 | -1,78 | -1,96 | -1,22 | -1,22 | -1,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Ntn B 2026 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL | 43 91,49% | 4 8,51% | 2,24% | -0,93% |
Safra Prev Ntn B 2026 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL
Safra Prev Ntn B 2026 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL
Safra Prev Ntn B 2026 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL
Safra Prev Ntn B 2026 FIF Previdenciário Cic RF Previdenciário RL