Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 123,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
24/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.97%
Índice de Sharpe 12M
-0.27
PL Médio 12M
R$ 99,15 mi
RCVM 175
08/04/2025
SAFRA PREV NTN-B 2055 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9866
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.33%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 108,39 mi | 100% | 99.96% |
Valores a pagar | R$ 28.909,73 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 15.529,83 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 553,65 | 100% | 0.00% |
741 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,35% | 2,25% | -1,86% | 2,61% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 4,64% | 14,37% |
| % CDI | 115,83% | 225,43% | -153,62% | 239,39% | 128,20% | - | - | - | - | - | - | - | 97,37% | 33,49% | |
| 2025 | Fundo | 0,52% | 0,79% | 3,11% | 2,02% | 3,32% | 2,50% | -1,49% | -0,09% | 0,44% | 1,28% | 2,64% | -0,22% | 15,72% | 9,30% |
| % CDI | 50,92% | 80,15% | 322,67% | 191,13% | 291,50% | 228,26% | -116,94% | -7,64% | 35,67% | 100,14% | 251,08% | -17,84% | 109,77% | 25,55% | |
| 2024 | Fundo | -2,01% | 0,27% | -0,85% | -3,74% | 1,57% | -3,26% | 3,90% | 0,76% | -1,83% | -2,43% | -0,35% | -6,40% | -13,81% | -5,55% |
| % CDI | -208,18% | 34,18% | -101,88% | -421,60% | 189,15% | -413,85% | 430,37% | 87,38% | -218,95% | -261,89% | -44,02% | -687,16% | -126,99% | -28,75% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 1,20% | 4,20% | 0,78% | -2,10% | -2,50% | -1,15% | 4,12% | 4,98% | 9,58% | 9,58% |
| % CDI | - | - | - | - | 392,26% | 391,73% | 72,35% | -185,04% | -257,26% | -115,27% | 449,51% | 556,75% | 125,99% | 125,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,27% | 4,64% | 4,26% | 6,58% | 11,97% | 10,36% | 14,37% | 14,37% | 14,37% | 14,37% |
| Volatilidade | 7,45% | 9,79% | 11,03% | 9,73% | 7,95% | 9,00% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
| Índice de Sharpe | 0,59 | -0,13 | 0,52 | -0,03 | -0,27 | -0,87 | -0,95 | -0,95 | -0,95 | -0,95 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Ntn B 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada | 22 59,46% | 15 40,54% | 4,98% | -6,40% |
Safra Prev Ntn B 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada