Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 22,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
28/03/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.66%
Índice de Sharpe 12M
-1.57
PL Médio 12M
R$ 26,69 mi
RCVM 175
08/04/2025
SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9881
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.40%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 26,42 mi | 100% | 99.88% |
Disponibilidades | R$ 19.953,52 | 100% | 0.08% |
Valores a pagar | R$ 10.881,10 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 245,66 | 100% | 0.00% |
1017 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 1,18% | 2,06% | 1,43% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 6,14% | 45,79% |
| % CDI | 97,64% | 118,29% | 169,78% | 131,33% | 94,64% | - | - | - | - | - | - | - | 129,04% | 70,46% | |
| 2025 | Fundo | 1,49% | 0,65% | 0,20% | 1,33% | 0,78% | 0,39% | 0,89% | 1,06% | 1,04% | 0,97% | 0,76% | 0,95% | 11,02% | 37,35% |
| % CDI | 147,23% | 65,58% | 21,08% | 126,22% | 68,42% | 35,83% | 69,84% | 91,04% | 84,91% | 76,28% | 72,01% | 77,55% | 76,96% | 64,97% | |
| 2024 | Fundo | 0,60% | 0,36% | 0,87% | -0,47% | 1,02% | 0,20% | 0,69% | 0,58% | 0,48% | 0,87% | 0,39% | 0,09% | 5,82% | 23,71% |
| % CDI | 62,52% | 44,52% | 105,15% | -52,93% | 122,45% | 25,31% | 76,28% | 66,52% | 57,10% | 93,93% | 49,14% | 9,63% | 53,53% | 62,80% | |
| 2023 | Fundo | 1,24% | 1,78% | 1,90% | 1,21% | 1,09% | 0,96% | 0,92% | 0,66% | -0,31% | -0,69% | 2,27% | 1,52% | 13,27% | 16,91% |
| % CDI | 110,80% | 194,19% | 161,84% | 132,09% | 97,14% | 89,97% | 85,73% | 58,06% | -31,57% | -69,63% | 248,09% | 169,65% | 101,76% | 69,73% | |
| 2022 | Fundo | - | - | 0,00% | 0,33% | 0,90% | 0,31% | -0,29% | 0,25% | 0,51% | 1,72% | -0,90% | 0,36% | 3,21% | 3,21% |
| % CDI | - | - | 0,00% | 39,33% | 86,66% | 30,83% | -28,19% | 21,24% | 47,83% | 168,69% | -88,50% | 32,25% | 32,40% | 32,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 6,14% | 4,64% | 7,67% | 13,66% | 22,69% | 31,86% | 45,27% | 45,79% | 45,79% |
| Volatilidade | 0,45% | 0,71% | 0,81% | 0,73% | 0,77% | 1,60% | 1,85% | 2,68% | 2,69% | 2,69% |
| Índice de Sharpe | -1,83 | 6,60 | 8,41 | 2,47 | -1,57 | -1,49 | -1,72 | -1,19 | -1,19 | -1,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Ntn B 2026 Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada | 45 88,24% | 6 11,76% | 2,27% | -0,90% |
Safra Prev Ntn B 2026 Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2026 Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2026 Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2026 Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada