Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

44.870.150/0001-21

Administrador: Intrag

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos

Cotistas

1,02 mil

Patrimônio Líquido

R$ 156,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.37%

Índice de Sharpe 12M

-1.91

PL Médio 12M

R$ 220,28 mi

RCVM 175

19/12/2024

Composição da carteira

RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.60%R$ 160,69 mi
Valores a receber0.20%R$ 322.920,87
Valores a pagar0.20%R$ 318.887,10
Disponibilidades0.00%R$ 99,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9868

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.34%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 160,69 mi	100%	99.60%
Valores a receber	R$ 322.920,87	100%	0.20%
Valores a pagar	R$ 318.887,10	100%	0.20%
Disponibilidades	R$ 99,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

991 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,36%	1,00%	0,77%	0,92%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,22%	63,82%
2026	% CDI	116,62%	100,65%	63,31%	84,19%	105,79%	-	-	-	-	-	-	-	90,85%	102,88%
2025	Fundo	1,10%	1,02%	1,07%	1,04%	1,20%	1,11%	1,25%	1,07%	0,53%	0,96%	1,21%	1,23%	13,56%	57,18%
2025	% CDI	108,13%	103,76%	111,36%	98,40%	105,79%	100,84%	98,01%	91,66%	43,13%	75,28%	114,78%	101,01%	94,67%	104,28%
2024	Fundo	1,22%	1,19%	1,11%	1,04%	0,95%	0,89%	1,02%	1,08%	0,98%	0,90%	0,79%	0,80%	12,64%	38,41%
2024	% CDI	125,96%	148,88%	133,03%	117,33%	114,64%	112,79%	112,52%	124,46%	117,94%	96,82%	99,38%	85,36%	116,26%	108,41%
2023	Fundo	0,98%	0,12%	0,65%	0,80%	1,26%	1,26%	1,24%	1,47%	1,10%	1,05%	0,86%	1,03%	12,46%	22,87%
2023	% CDI	86,85%	13,23%	54,92%	86,63%	112,24%	117,21%	115,84%	128,85%	112,91%	105,75%	93,96%	114,82%	95,52%	103,28%
2022	Fundo	-	-	-	-	0,27%	1,06%	1,18%	1,33%	1,37%	1,29%	1,12%	1,30%	9,26%	9,26%
2022	% CDI	-	-	-	-	80,16%	104,10%	113,87%	113,97%	127,71%	126,24%	110,06%	115,56%	114,99%	114,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,22%	2,57%	6,53%	13,37%	27,27%	45,89%	63,82%	63,82%	63,82%
Volatilidade	0,30%	0,64%	0,62%	0,56%	0,73%	0,54%	0,48%	0,47%	0,47%	0,47%
Índice de Sharpe	2,96	-2,23	-5,05	-1,12	-1,91	-0,52	1,30	0,74	0,74	0,74

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada	49 100,00%	0 0,00%	1,47%	0,11%

Cotistas

Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

1,02 mil

Drawdown

Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 156,86 mi

Volatilidade

Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.53%