Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 4,41 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.05%
Índice de Sharpe 12M
-1.30
PL Médio 12M
R$ 18,92 mi
RCVM 175
08/05/2025
RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.0776
Top 10
+78.40%
Maior posição
+14.49%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 14,45 mi | 100% | 72.89% |
Títulos Públicos | R$ 5,34 mi | 100% | 26.94% |
Valores a pagar | R$ 24.939,03 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 8.686,78 | 100% | 0.04% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 15,59 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5,94 | 100% | 0.00% |
992 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,37% | 1,17% | -0,37% | 0,84% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,27% | 58,57% |
| % CDI | 203,88% | 117,83% | -30,71% | 77,05% | 95,88% | - | - | - | - | - | - | - | 89,68% | 94,16% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 1,11% | 0,80% | 0,44% | 1,21% | 0,95% | 1,30% | 1,12% | -0,04% | 0,72% | 0,95% | 1,25% | 11,38% | 52,07% |
| % CDI | 102,36% | 113,08% | 82,48% | 42,11% | 106,25% | 86,20% | 101,93% | 95,94% | -3,38% | 56,11% | 89,92% | 102,08% | 79,42% | 94,97% | |
| 2024 | Fundo | 1,39% | 1,32% | 1,16% | 1,17% | 0,85% | 1,03% | 1,42% | 1,48% | 1,15% | 1,00% | 0,83% | 0,80% | 14,47% | 36,54% |
| % CDI | 143,99% | 165,03% | 139,50% | 131,60% | 101,69% | 131,16% | 156,49% | 170,22% | 137,31% | 107,64% | 104,29% | 86,35% | 133,05% | 103,14% | |
| 2023 | Fundo | -0,32% | -1,01% | 0,30% | 1,10% | 1,46% | 1,32% | 1,32% | 1,63% | 1,17% | 1,16% | -0,51% | 0,53% | 8,40% | 19,28% |
| % CDI | -28,64% | -110,20% | 25,33% | 119,83% | 129,89% | 122,72% | 123,38% | 142,87% | 120,20% | 116,25% | -55,80% | 59,64% | 64,45% | 87,07% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,27% | 1,11% | 1,26% | 1,46% | 1,62% | 1,39% | 1,23% | 1,29% | 10,03% | 10,03% |
| % CDI | - | - | - | - | 82,64% | 108,97% | 121,91% | 125,06% | 151,15% | 135,70% | 120,12% | 114,80% | 124,56% | 124,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,27% | 1,28% | 6,21% | 12,05% | 26,14% | 43,62% | 58,57% | 58,57% | 58,57% |
| Volatilidade | 0,13% | 3,06% | 2,06% | 2,58% | 2,04% | 1,55% | 1,39% | 1,43% | 1,43% | 1,43% |
| Índice de Sharpe | -4,82 | -0,37 | -3,68 | -0,50 | -1,30 | -0,51 | 0,02 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Riza Premium Master FIF RF | 44 89,80% | 5 10,20% | 2,37% | -1,01% |
Riza Premium Master FIF RF
Riza Premium Master FIF RF
Riza Premium Master FIF RF
Riza Premium Master FIF RF