Riza High Grade Master FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

44.870.067/0001-52

Administrador: Intrag

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 155,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.60

PL Médio 12M

R$ 219,01 mi

RCVM 175

19/12/2024

Composição da carteira

RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Debêntures17.20%R$ 28,93 mi
Cotas de Fundos16.94%R$ 28,51 mi
Títulos Públicos11.86%R$ 19,96 mi
Títulos de Crédito Privado0.21%R$ 357.664,46
Outras aplicações0.09%R$ 157.282,37
Valores a pagar0.05%R$ 92.033,24
Valores a receber0.02%R$ 26.007,90
Disponibilidades0.00%R$ 100,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0233

Top 10

+31.16%

Maior posição

+11.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 28,93 mi	100%	17.20%
Cotas de Fundos	R$ 28,51 mi	100%	16.94%
Títulos Públicos	R$ 19,96 mi	100%	11.86%
Títulos de Crédito Privado	R$ 357.664,46	100%	0.21%
Outras aplicações	R$ 157.282,37	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 92.033,24	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 26.007,90	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 100,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

993 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,38%	1,02%	0,79%	0,94%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	65,47%
2026	% CDI	118,43%	102,51%	64,89%	85,89%	113,52%	-	-	-	-	-	-	-	93,00%	105,40%
2025	Fundo	1,12%	1,04%	1,09%	1,06%	1,22%	1,12%	1,27%	1,09%	0,54%	0,98%	1,23%	1,25%	13,81%	58,53%
2025	% CDI	110,09%	105,53%	113,12%	100,03%	107,43%	102,39%	99,61%	93,23%	44,47%	76,82%	116,64%	102,62%	96,40%	106,75%
2024	Fundo	1,24%	1,21%	1,13%	1,06%	0,98%	0,91%	1,04%	1,10%	1,00%	0,92%	0,80%	0,81%	12,92%	39,30%
2024	% CDI	128,39%	151,72%	135,78%	119,89%	117,30%	115,26%	114,96%	126,95%	120,25%	98,72%	101,41%	87,49%	118,83%	110,92%
2023	Fundo	0,99%	0,13%	0,66%	0,81%	1,28%	1,28%	1,26%	1,49%	1,12%	1,08%	0,88%	1,05%	12,72%	23,36%
2023	% CDI	88,36%	14,65%	56,53%	88,38%	114,15%	119,20%	117,85%	131,00%	114,97%	107,77%	96,08%	117,09%	97,52%	105,47%
2022	Fundo	-	-	-	-	0,27%	1,09%	1,21%	1,36%	1,39%	1,31%	1,14%	1,32%	9,44%	9,44%
2022	% CDI	-	-	-	-	81,92%	106,97%	116,88%	116,09%	129,65%	128,13%	111,41%	117,17%	117,18%	117,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,38%	2,64%	6,68%	13,63%	27,93%	46,94%	65,47%	65,47%	65,47%
Volatilidade	0,23%	0,67%	0,66%	0,58%	0,74%	0,62%	0,53%	0,51%	0,51%	0,51%
Índice de Sharpe	8,99	-1,64	-4,09	-0,77	-1,60	-0,07	1,62	1,18	1,18	1,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Riza High Grade Master FIF RF CP Resp Limitada	49 100,00%	0 0,00%	1,49%	0,13%

Cotistas

Riza High Grade Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Riza High Grade Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Riza High Grade Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 155,84 mi

Volatilidade

Riza High Grade Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.66%