Az Quest Luce a FIC FIF RF Créd Priv LP

Ativo

44.835.630/0001-51

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

622

Patrimônio Líquido

R$ 42,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/05/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.79%

Índice de Sharpe 12M

-2.10

PL Médio 12M

R$ 55,23 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO

Cotas de Fundos98.98%R$ 45,36 mi
Valores a pagar0.54%R$ 249.243,25
Valores a receber0.48%R$ 218.761,71
Disponibilidades0.00%R$ 105,38

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9697

Top 10

+99.85%

Maior posição

+98.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 45,36 mi	100%	98.98%
Valores a pagar	R$ 249.243,25	100%	0.54%
Valores a receber	R$ 218.761,71	100%	0.48%
Disponibilidades	R$ 105,38	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1002 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,91%	0,28%	0,99%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,61%	66,00%
2026	% CDI	104,60%	91,52%	22,84%	90,94%	153,15%	-	-	-	-	-	-	-	77,60%	105,10%
2025	Fundo	1,08%	1,08%	1,14%	1,13%	1,02%	1,15%	1,34%	1,16%	1,33%	1,15%	1,10%	1,28%	14,90%	60,22%
2025	% CDI	106,85%	109,35%	118,06%	107,24%	89,65%	104,90%	105,23%	99,67%	109,10%	89,81%	104,60%	105,33%	104,00%	108,38%
2024	Fundo	1,23%	0,96%	1,22%	1,01%	0,95%	0,97%	1,07%	0,97%	0,94%	0,90%	0,85%	0,70%	12,41%	39,45%
2024	% CDI	127,02%	120,41%	146,10%	113,58%	113,52%	123,06%	117,87%	111,31%	111,98%	97,30%	107,57%	75,42%	114,12%	109,35%
2023	Fundo	1,05%	0,04%	0,45%	0,83%	1,35%	1,22%	1,40%	1,77%	1,21%	1,12%	1,25%	1,07%	13,54%	24,05%
2023	% CDI	93,26%	4,00%	38,39%	90,90%	120,24%	114,16%	130,65%	156,01%	124,79%	112,67%	136,35%	119,71%	103,84%	105,83%
2022	Fundo	-	-	-	-	0,77%	1,16%	1,09%	1,27%	1,22%	1,11%	1,10%	1,19%	9,26%	9,26%
2022	% CDI	-	-	-	-	96,00%	113,80%	105,06%	108,24%	113,36%	109,18%	108,05%	105,65%	108,03%	108,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,61%	2,15%	5,95%	13,79%	27,91%	48,15%	66,00%	66,00%	66,00%
Volatilidade	0,22%	0,75%	0,85%	0,65%	0,50%	0,46%	0,43%	0,41%	0,41%	0,41%
Índice de Sharpe	37,96	-4,65	-5,83	-3,19	-2,10	-0,07	2,76	1,37	1,37	1,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce a FIC FIF RF Créd Priv LP	49 100,00%	0 0,00%	1,77%	0,04%

Cotistas

Az Quest Luce a FIC FIF RF Créd Priv LP

Atual

622

Drawdown

Az Quest Luce a FIC FIF RF Créd Priv LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce a FIC FIF RF Créd Priv LP

Atual

R$ 42,18 mi

Volatilidade

Az Quest Luce a FIC FIF RF Créd Priv LP

Atual

0.68%