Elliot Foster

Arf Santos Dumont Prev FIF Multimercado CP RL

Ativo
44.815.107/0001-63

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Btgp Wm 3

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 25,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

05/07/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.12%

Índice de Sharpe 12M

-0.95

PL Médio 12M

R$ 23,56 mi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

ARF SANTOS DUMONT PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos53.27%R$ 13,32 mi
  • Títulos Públicos31.88%R$ 7,97 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.07%R$ 767.757,33
  • Debêntures1.94%R$ 484.020,47
  • Valores a pagar0.07%R$ 16.769,17
  • Valores a receber0.00%R$ 156,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,67

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0911

Top 10

+88.23%

Maior posição

+16.83%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 13,32 mi100%53.27%
Títulos Públicos
R$ 7,97 mi100%31.88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 767.757,33100%3.07%
Debêntures
R$ 484.020,47100%1.94%
Valores a pagar
R$ 16.769,17100%0.07%
Valores a receber
R$ 156,00100%0.00%
Disponibilidades
R$ 100,67100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

962 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,50%1,29%-0,36%1,44%-0,12%-------3,80%41,43%
% CDI128,97%129,46%-29,51%132,54%-112,44%-------81,70%69,39%
2025Fundo1,38%0,49%1,23%2,69%0,95%1,17%-0,59%1,52%1,05%1,24%1,64%0,53%14,11%36,26%
% CDI136,05%49,80%128,11%254,34%83,14%106,50%-46,18%130,71%86,38%97,22%155,44%43,79%98,48%68,91%
2024Fundo-0,35%1,54%0,91%-0,70%0,54%-0,28%1,36%0,68%-0,20%0,10%0,14%-0,59%3,16%19,41%
% CDI-36,38%192,15%109,79%-79,30%64,93%-35,59%149,87%78,61%-24,04%11,19%18,04%-63,66%29,10%57,96%
2023Fundo0,80%-0,17%0,49%0,79%1,41%1,70%1,20%0,49%-0,27%-1,27%4,07%2,38%12,14%15,75%
% CDI71,06%-18,10%41,56%85,54%125,58%158,71%112,15%42,88%-27,46%-127,58%444,42%265,91%93,12%77,20%
2022Fundo------1,13%1,30%0,66%1,43%-1,28%-0,04%3,22%3,22%
% CDI------120,87%111,15%61,17%140,49%-125,66%-3,28%49,39%49,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%3,80%2,37%5,86%12,12%20,13%34,09%41,43%41,43%41,43%
Volatilidade3,98%3,75%4,21%3,58%3,08%3,05%3,08%3,20%3,20%3,20%
Índice de Sharpe-7,15-0,88-0,97-0,55-0,95-1,17-0,81-1,10-1,10-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arf Santos Dumont Prev FIF Multimercado CP RL
34
72,34%
13
27,66%
4,07%-1,28%

Cotistas

Arf Santos Dumont Prev FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Arf Santos Dumont Prev FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.56%

Patrimônio

Arf Santos Dumont Prev FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 25,95 mi

Volatilidade

Arf Santos Dumont Prev FIF Multimercado CP RL

Atual
3.44%