Vale Encantado FI Multimercado CP

Ativo

44.769.656/0001-49

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Monte Bravo Gestão Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/03/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.65%

Índice de Sharpe 12M

-1.44

PL Médio 12M

R$ 20,99 mi

RCVM 175

31/10/2024

Composição da carteira

VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos50.75%R$ 10,87 mi
Títulos Públicos38.31%R$ 8,20 mi
Debêntures8.29%R$ 1,78 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.56%R$ 547.933,21
Valores a pagar0.08%R$ 16.690,15
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0718

Top 10

+74.61%

Maior posição

+15.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,87 mi	100%	50.75%
Títulos Públicos	R$ 8,20 mi	100%	38.31%
Debêntures	R$ 1,78 mi	100%	8.29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 547.933,21	100%	2.56%
Valores a pagar	R$ 16.690,15	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1033 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	1,04%	0,86%	1,26%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,35%	50,54%
2026	% CDI	96,13%	104,47%	70,98%	115,47%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	93,51%	77,72%
2025	Fundo	1,22%	0,89%	1,13%	1,35%	1,20%	1,13%	0,88%	1,07%	0,99%	1,12%	1,20%	1,02%	14,02%	44,27%
2025	% CDI	120,38%	90,42%	117,27%	127,73%	105,81%	102,65%	69,01%	91,70%	80,97%	87,62%	113,71%	83,87%	97,88%	76,72%
2024	Fundo	0,48%	0,40%	0,88%	-0,48%	1,07%	0,82%	1,38%	0,90%	0,52%	0,37%	0,19%	-0,17%	6,55%	26,53%
2024	% CDI	49,43%	50,47%	106,30%	-53,64%	128,78%	103,92%	151,90%	103,98%	62,45%	40,20%	24,10%	-18,29%	60,23%	69,92%
2023	Fundo	0,52%	-0,02%	-0,02%	0,74%	1,85%	1,68%	1,29%	0,50%	0,44%	-0,30%	2,13%	1,88%	11,18%	18,75%
2023	% CDI	46,38%	-2,39%	-1,83%	80,74%	164,88%	156,96%	120,57%	43,69%	45,28%	-30,57%	232,41%	210,13%	85,77%	76,81%
2022	Fundo	-	-	0,19%	0,27%	0,15%	0,91%	1,16%	1,85%	1,11%	1,17%	-0,34%	0,16%	6,80%	6,80%
2022	% CDI	-	-	63,41%	31,86%	14,19%	89,66%	112,11%	158,25%	103,11%	114,86%	-33,42%	14,16%	67,65%	67,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,35%	3,04%	6,55%	13,65%	24,67%	38,92%	49,73%	50,54%	50,54%
Volatilidade	-	1,08%	1,21%	1,03%	0,87%	1,22%	1,51%	1,67%	1,69%	1,69%
Índice de Sharpe	-	-1,04	-0,73	-0,66	-1,44	-1,24	-0,80	-1,45	-1,47	-1,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vale Encantado FI Multimercado CP	44 86,27%	7 13,73%	2,13%	-0,48%

Cotistas

Vale Encantado FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Vale Encantado FI Multimercado CP

Atual

-0.02%

Patrimônio

Vale Encantado FI Multimercado CP

Atual

R$ 22,32 mi

Volatilidade

Vale Encantado FI Multimercado CP

Atual

0.70%