Elliot Foster

Xvi Capital RF FIF

Ativo
44.764.166/0001-50

Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xvi Capital

Cotistas

37

Patrimônio Líquido

R$ 12,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/04/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.88%

Índice de Sharpe 12M

-1.07

PL Médio 12M

R$ 15,69 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Debêntures40.11%R$ 5,61 mi
  • Cotas de Fundos16.99%R$ 2,38 mi
  • Títulos Públicos7.90%R$ 1,10 mi
  • Operações Compromissadas3.43%R$ 480.016,44
  • Valores a pagar0.14%R$ 20.093,31
  • Disponibilidades0.12%R$ 16.375,87
  • Valores a receber0.00%R$ 148,68

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0426

Top 10

+60.27%

Maior posição

+9.42%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 5,61 mi100%40.11%
Cotas de Fundos
R$ 2,38 mi100%16.99%
Títulos Públicos
R$ 1,10 mi100%7.90%
Operações Compromissadas
R$ 480.016,44100%3.43%
Valores a pagar
R$ 20.093,31100%0.14%
Disponibilidades
R$ 16.375,87100%0.12%
Valores a receber
R$ 148,68100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1007 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,75%0,17%0,98%1,58%--------4,55%60,97%
% CDI150,55%16,99%81,12%152,33%--------101,54%95,74%
2025Fundo1,26%0,84%0,95%1,11%1,17%0,90%1,17%0,38%0,99%0,30%0,43%1,36%11,41%53,97%
% CDI124,16%85,58%98,09%104,86%102,83%81,61%92,05%32,40%81,37%23,77%41,13%111,40%79,65%95,23%
2024Fundo1,19%1,21%1,08%1,02%0,85%1,06%1,15%1,09%0,96%0,81%0,78%-0,36%11,39%38,20%
% CDI123,58%151,20%129,37%115,09%102,12%134,56%126,28%125,57%115,38%87,80%97,97%-38,24%104,74%103,14%
2023Fundo0,98%0,22%1,28%0,96%1,45%1,24%1,17%1,26%1,42%1,12%1,17%0,75%13,81%24,06%
% CDI86,89%24,40%109,00%104,08%129,08%115,48%109,20%110,40%146,33%112,31%127,24%84,24%105,92%101,99%
2022Fundo---0,40%1,22%1,04%0,91%1,05%1,11%1,21%0,65%1,07%9,01%9,01%
% CDI---83,77%117,78%102,84%87,84%89,58%103,83%118,50%64,11%95,31%96,48%96,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,58%4,55%3,05%6,61%11,88%24,10%42,65%60,33%60,97%60,97%
Volatilidade2,96%2,25%2,38%2,82%2,35%1,93%1,61%1,44%1,44%1,44%
Índice de Sharpe4,500,65-0,260,16-1,07-0,79-0,07-0,24-0,24-0,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xvi Capital RF FIF
48
97,96%
1
2,04%
1,75%-0,36%

Cotistas

Xvi Capital RF FIF

Atual
37

Drawdown

Xvi Capital RF FIF

Atual
-0.01%

Patrimônio

Xvi Capital RF FIF

Atual
R$ 12,67 mi

Volatilidade

Xvi Capital RF FIF

Atual
2.66%