Xp Cassi FI em RF RL

Ativo

44.691.105/0001-00

Administrador: Xp

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 34,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/01/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

1.11

PL Médio 12M

R$ 54,14 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos57.48%R$ 19,71 mi
Operações Compromissadas10.32%R$ 3,54 mi
Debêntures9.23%R$ 3,16 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.16%R$ 396.204,59
Disponibilidades0.07%R$ 22.817,76
Valores a pagar0.03%R$ 11.956,77
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1360

Top 10

+74.70%

Maior posição

+30.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 19,71 mi	100%	57.48%
Operações Compromissadas	R$ 3,54 mi	100%	10.32%
Debêntures	R$ 3,16 mi	100%	9.23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 396.204,59	100%	1.16%
Disponibilidades	R$ 22.817,76	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 11.956,77	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1072 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,24%	1,04%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	67,68%
2026	% CDI	101,11%	100,56%	102,52%	95,04%	99,68%	-	-	-	-	-	-	-	99,88%	100,09%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,97%	1,04%	1,12%	1,10%	1,28%	1,16%	1,23%	1,28%	1,06%	1,27%	14,40%	60,33%
2025	% CDI	102,28%	99,81%	100,42%	98,51%	98,62%	100,53%	100,25%	99,96%	100,78%	100,05%	100,74%	103,88%	100,53%	100,11%
2024	Fundo	1,02%	0,82%	0,88%	0,86%	0,83%	0,86%	0,93%	0,90%	0,84%	0,93%	0,80%	0,88%	11,09%	40,14%
2024	% CDI	105,81%	103,08%	106,02%	96,82%	99,72%	109,49%	102,46%	103,37%	100,71%	99,96%	101,15%	94,90%	101,96%	99,91%
2023	Fundo	0,41%	0,74%	1,12%	0,86%	1,18%	1,10%	1,12%	1,24%	0,99%	0,99%	0,95%	0,95%	12,29%	26,15%
2023	% CDI	36,10%	80,97%	95,09%	93,90%	104,97%	102,69%	104,10%	109,01%	101,64%	99,50%	103,68%	106,30%	94,21%	98,96%
2022	Fundo	0,22%	0,82%	0,97%	0,85%	1,10%	1,06%	1,06%	1,21%	1,14%	1,08%	1,05%	1,14%	12,35%	12,35%
2022	% CDI	92,09%	109,23%	104,10%	102,38%	106,52%	104,51%	102,68%	103,23%	106,40%	105,49%	102,46%	101,73%	104,27%	104,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,59%	3,20%	6,92%	14,83%	28,10%	44,47%	62,72%	67,68%	67,68%
Volatilidade	NaN%	0,15%	0,13%	0,14%	0,11%	0,14%	0,13%	0,25%	0,24%	0,24%
Índice de Sharpe	NaN	1,20	-0,71	1,80	1,11	0,87	1,87	-0,03	0,15	0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Cassi FI em RF RL	53 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,05%

Cotistas

Xp Cassi FI em RF RL

Atual

Drawdown

Xp Cassi FI em RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Cassi FI em RF RL

Atual

R$ 34,65 mi

Volatilidade

Xp Cassi FI em RF RL

Atual

0.20%