Caixa Centauro Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Ativo

44.683.442/0001-55

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,02 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/02/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.75

PL Médio 12M

R$ 671,91 mi

RCVM 175

13/01/2025

Composição da carteira

CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos48.33%R$ 493,44 mi
Valores a pagar0.13%R$ 1,29 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.03%R$ 316.567,85
Disponibilidades0.00%R$ 10.843,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0289

Top 10

+48.33%

Maior posição

+7.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 493,44 mi	100%	48.33%
Valores a pagar	R$ 1,29 mi	100%	0.13%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 316.567,85	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 10.843,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1062 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,99%	1,17%	1,09%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	66,75%
2026	% CDI	102,42%	98,93%	96,33%	99,90%	101,01%	-	-	-	-	-	-	-	99,44%	99,58%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,96%	1,03%	1,14%	1,12%	1,26%	1,15%	1,22%	1,27%	1,05%	1,18%	14,31%	59,21%
2025	% CDI	106,08%	100,55%	99,15%	97,49%	99,84%	102,16%	99,05%	98,61%	100,21%	99,66%	99,83%	97,03%	99,89%	99,62%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,80%	0,81%	0,80%	0,78%	0,92%	0,87%	0,84%	0,93%	0,82%	0,85%	10,63%	39,28%
2024	% CDI	98,69%	98,27%	96,29%	90,81%	96,11%	98,45%	100,87%	100,39%	100,17%	100,37%	103,79%	90,93%	97,76%	99,54%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,14%	0,85%	1,21%	1,13%	1,05%	1,13%	0,95%	0,96%	0,92%	0,90%	13,01%	25,90%
2023	% CDI	100,07%	101,64%	97,18%	92,08%	107,95%	105,32%	97,70%	99,00%	97,89%	95,98%	100,19%	100,92%	99,74%	100,44%
2022	Fundo	-	0,76%	0,84%	0,80%	1,06%	1,02%	1,02%	1,17%	1,10%	1,02%	0,98%	1,10%	11,41%	11,41%
2022	% CDI	-	157,96%	90,30%	95,39%	102,47%	100,40%	98,30%	100,28%	102,32%	100,16%	95,60%	97,60%	101,20%	101,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,74%	3,16%	6,79%	14,77%	27,90%	43,37%	62,34%	66,75%	66,75%
Volatilidade	0,04%	0,11%	0,12%	0,10%	0,09%	0,14%	0,13%	0,12%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	3,92	-1,15	-2,02	-1,54	-0,75	-0,46	-0,65	-0,80	-0,24	-0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Centauro Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada	52 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,22%

Cotistas

Caixa Centauro Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Centauro Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Centauro Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 1,02 bi

Volatilidade

Caixa Centauro Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

0.09%