Elliot Foster

Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
44.682.172/0001-68

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 65,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

24/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.55%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 71,62 mi

RCVM 175

21/03/2024

Composição da carteira

SAFIRA HC FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.89%R$ 67,39 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 36.999,64
  • Disponibilidades0.04%R$ 30.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9977

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 67,39 mi100%99.89%
Valores a pagar
R$ 36.999,64100%0.05%
Disponibilidades
R$ 30.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

512 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,65%1,03%-1,37%-0,42%0,06%-------1,92%18,46%
% CDI227,41%103,31%-113,32%-38,39%29,88%-------40,26%64,74%
2025Fundo0,91%0,84%2,03%1,87%1,68%1,67%-0,26%1,30%1,88%-0,47%1,91%0,04%14,21%16,24%
% CDI90,23%85,27%210,92%177,06%147,64%152,31%-20,34%111,32%154,33%-37,20%181,42%3,36%99,20%71,59%
2024Fundo----0,17%1,02%0,34%1,18%0,89%0,51%-0,35%-0,00%-1,63%1,77%1,77%
% CDI----83,29%122,94%43,76%130,34%102,09%61,06%-38,07%-0,60%-175,03%24,27%24,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%1,92%-0,18%3,36%9,55%18,30%18,46%18,46%18,46%18,46%
Volatilidade4,43%5,89%6,54%5,73%4,66%4,24%4,22%4,22%4,22%4,22%
Índice de Sharpe-2,33-1,60-2,42-1,28-1,10-1,03-1,05-1,05-1,05-1,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
18
69,23%
8
30,77%
2,65%-1,63%

Cotistas

Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-2.00%

Patrimônio

Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 65,66 mi

Volatilidade

Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.78%