Elliot Foster

Sparta Previdência Inflação Xp Seguros Fie 2 FIC FIF RF CP RL

Ativo
44.643.160/0001-24

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 134,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Crédito Liv

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

17/11/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.35%

Índice de Sharpe 12M

-1.86

PL Médio 12M

R$ 117,24 mi

RCVM 175

14/03/2025

Composição da carteira

SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.81%R$ 133,20 mi
  • Valores a pagar0.15%R$ 197.936,52
  • Valores a receber0.04%R$ 58.944,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,06

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9759

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.78%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 133,20 mi100%99.81%
Valores a pagar
R$ 197.936,52100%0.15%
Valores a receber
R$ 58.944,59100%0.04%
Disponibilidades
R$ 100,06100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

870 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,09%1,28%1,22%0,31%-------5,18%39,86%
% CDI102,22%108,96%105,46%111,79%190,63%-------110,06%75,95%
2025Fundo2,00%0,70%0,47%1,77%0,55%0,33%0,29%1,13%0,49%0,90%1,05%0,90%11,09%32,97%
% CDI197,47%70,99%48,33%167,73%48,27%30,23%22,37%97,41%40,36%70,18%99,74%74,12%77,42%72,26%
2024Fundo0,98%0,77%0,95%-0,17%1,02%0,50%1,05%0,75%0,45%0,66%0,35%-0,75%6,73%19,70%
% CDI101,48%95,81%113,91%-18,78%121,98%63,59%115,54%86,35%53,46%70,64%43,53%-80,10%61,85%71,93%
2023Fundo-0,19%0,78%0,99%0,69%0,73%1,29%1,35%1,14%0,26%-0,21%1,93%1,39%10,62%12,16%
% CDI-16,57%84,75%84,65%74,85%64,88%120,08%126,26%100,22%27,20%-21,29%211,12%155,21%81,44%81,63%
2022Fundo----------0,40%0,99%1,39%1,39%
% CDI----------78,44%87,72%84,77%84,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,31%5,18%3,73%7,16%11,35%21,26%34,30%39,86%39,86%39,86%
Volatilidade1,41%1,97%2,21%1,97%1,84%2,11%2,02%2,11%2,11%2,11%
Índice de Sharpe10,490,690,990,29-1,86-1,45-1,24-1,32-1,32-1,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Previdência Inflação Xp Seguros Fie 2 FIC FIF RF CP RL
39
90,70%
4
9,30%
2,00%-0,75%

Cotistas

Sparta Previdência Inflação Xp Seguros Fie 2 FIC FIF RF CP RL

Atual
1

Drawdown

Sparta Previdência Inflação Xp Seguros Fie 2 FIC FIF RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sparta Previdência Inflação Xp Seguros Fie 2 FIC FIF RF CP RL

Atual
R$ 134,32 mi

Volatilidade

Sparta Previdência Inflação Xp Seguros Fie 2 FIC FIF RF CP RL

Atual
1.60%